A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 52,71

7.11.

 43,23

 16,64

 15,24  

 28,03  

A3CWK9

BGF EMERGING MARKETS FUND I2 USD

USD

 18,45

7.11.

 25,00

 16,62

 44,48  

 -  

A1J4HL

BGF CHINA FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 18,79

7.11.

 24,68

 16,56

 41,70  

 -25,61  

A2N4E8

BGF EMERGING MARKETS FUND I5 USD

USD

 13,16

7.11.

 24,93

 16,54

 44,40  

 5,87  

A2JQXN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 28,50

7.11.

 15,38

 16,47

 124,76  

 50,40  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 7,24

7.11.

 42,80

 16,40

 16,59  

 33,83  

A3D14J

BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 11,23

7.11.

 17,84

 16,37

 -  

 -  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 17,92

7.11.

 16,21

 16,29

 42,22  

 20,75  

A0J2NP

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 USD

USD

 52,49

7.11.

 24,65

 16,26

 43,30  

 4,58  

A2ACBE

BGF EUROPEAN VALUE FUND X2 EUR

EUR

 20,50

7.11.

 17,75

 16,21

 61,16  

 99,22  

A2JCQ3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 AUD

AUD

 13,34

7.11.

 12,38

 16,20

 38,67  

 31,56  

A2AKQ1

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 147,74

7.11.

 11,62

 16,19

 46,79  

 -  

A2QGWJ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 155,32

7.11.

 15,33

 16,15

 119,44  

 53,75  

A2AEQE

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 USD

USD

 151,92

7.11.

 11,64

 16,13

 47,84  

 76,28  

A40NJW

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND X2 USD

USD

 118,43

7.11.

 17,33

 16,11

 -  

 -  

A3CSBU

BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 8,95

7.11.

 17,61

 16,08

 33,18  

 -  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 16,55

7.11.

 16,55

 16,06

 55,25  

 9,82  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 15,33

7.11.

 24,13

 16,05

 37,86  

 -31,01  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 8,00

7.11.

 16,53

 16,03

 55,38  

 -  

A2QQCT

BGF EMERGING MARKETS FUND X2 GBP

GBP

 15,28

7.11.

 19,84

 16,02

 28,62  

 -