A0F5C0

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.AC EUR

EUR

 35,06

8.11.

 7,15

 15,29

 -7,10  

 49,06  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 71,44

8.11.

 9,79

 15,64

 8,79  

 48,99  

A2JCQV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

HKD

 84,94

8.11.

 16,97

 24,61

 15,32  

 48,86  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 7,50

8.11.

 -0,66

 11,77

 -2,85  

 48,81  

A0PG7X

BGF EUROPEAN FUND A4 GBP

GBP

 146,39

8.11.

 2,70

 11,34

 -7,55  

 48,74  

A1J4PW

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD

USD

 54,93

8.11.

 9,05

 22,42

 -2,03  

 48,70  

A0H1EZ

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 20,52

8.11.

 16,92

 26,28

 0,74  

 48,70  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 40,90

8.11.

 32,79

 38,69

 18,76  

 48,51  

A2PGXZ

BGF WORLD GOLD F.AI2 EUR

EUR

 16,84

8.11.

 32,81

 38,71

 18,84  

 48,50  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 40,89

8.11.

 32,80

 38,70

 18,76  

 48,47  

A1J4M2

BGF WORLD ENERGY F.D2 CHF H

CHF

 7,24

8.11.

 5,85

 6,63

 37,64  

 48,36  

A2PGPU

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.AI2 EUR

EUR

 14,95

8.11.

 -6,56

 1,42

 -22,30  

 48,31  

A1XDRW

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 11,43

8.11.

 0,44

 13,28

 -0,70  

 48,25  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 112,00

8.11.

 15,21

 20,92

 23,13  

 48,23  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 132,03

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,15  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 134,87

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,14  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 20,71

8.11.

 16,87

 22,69

 14,86  

 47,82  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 51,46

8.11.

 7,88

 17,52

 2,98  

 47,70  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,39

8.11.

 9,62

 23,12

 -3,69  

 47,70  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 86,06

8.11.

 15,12

 20,62

 13,76  

 47,69