A1J4NA

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 10,04

8.11.

 12,49

 22,36

 8,53  

 37,87  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.Z2 USD

USD

 14,90

8.11.

 9,00

 22,33

 -5,46  

 43,13  

A1W7PQ

BGF EURO-MKTS.F.A2 GBP H

GBP

 21,28

8.11.

 12,71

 22,30

 6,93  

 51,57  

A0YG11

BGF CHINA FUND I2 USD

USD

 20,25

8.11.

 22,06

 22,28

 -29,71  

 0,25  

A3CT4F

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I4 USD

USD

 14,57

8.11.

 8,95

 22,28

 -5,66  

 -  

A2QR9E

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2 H

CHF

 11,87

8.11.

 15,35

 22,25

 9,40  

 -  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X4 USD

USD

 17,18

8.11.

 12,57

 22,24

 8,06  

 49,48  

A2QR9C

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G H

CHF

 9,31

8.11.

 15,36

 22,24

 9,44  

 -  

A3DGGW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G H

CHF

 9,61

8.11.

 15,29

 22,23

 -  

 -  

A2DPXA

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.D2 EUR H

EUR

 160,02

8.11.

 18,77

 22,23

 45,30  

 67,24  

A1CVF1

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 JPY

JPY

 12,820,00

8.11.

 18,05

 22,22

 21,07  

 55,24  

A3DRDW

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.X2 USD

USD

 13,37

8.11.

 12,35

 22,21

 -  

 -  

A3CPDT

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.Z2

USD

 9,08

8.11.

 8,35

 22,21

 -11,33  

 -  

A2PSK8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 USD

USD

 14,86

8.11.

 8,94

 22,20

 -5,65  

 42,75  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,42

8.11.

 10,92

 22,20

 10,02  

 44,21  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 134,87

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,14  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 132,03

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,15  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 USD

USD

 107,94

8.11.

 12,51

 22,19

 8,05  

 49,48  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 100,16

8.11.

 9,24

 22,18

 12,43  

 51,05  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 25,25

8.11.

 12,17

 22,16

 10,75  

 41,93