A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 EUR

EUR

 213,21

8.11.

 12,71

 19,08

 13,31  

 -  

A2ASD2

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.E2 EUR H

EUR

 111,62

8.11.

 3,89

 3,89

 13,31  

 9,79  

A1J4M7

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G USD

USD

 18,56

8.11.

 12,87

 23,09

 13,31  

 47,14  

A1CV81

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 28,03

8.11.

 12,89

 23,05

 13,30  

 47,37  

A2QB6Z

BSF EUROPEAN ABS.RET.D2 USD

USD

 120,53

7.11.

 7,64

 11,03

 13,29  

 -  

A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 EUR

EUR

 105,11

8.11.

 18,22

 25,84

 13,23  

 71,02  

A14QTW

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 HEDGED GBP

GBP

 181,55

8.11.

 18,55

 27,21

 13,15  

 47,01  

A14QTX

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED GBP

GBP

 182,46

8.11.

 18,54

 27,20

 13,13  

 -  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 85,38

8.11.

 14,93

 20,37

 13,06  

 46,17  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 72,15

8.11.

 14,93

 20,37

 13,04  

 46,15  

A0MLRD

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 34,77

8.11.

 10,24

 12,42

 13,04  

 19,77  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 16,05

8.11.

 7,79

 8,89

 12,95  

 16,64  

A1J4QZ

BGF WORLD TECHNOLOGY F.D2 GBP

GBP

 82,37

8.11.

 30,75

 41,38

 12,94  

 153,60  

A2QD0C

BSF EUROPEAN ABS.RET.X2 EUR

EUR

 121,20

8.11.

 8,42

 11,92

 12,92  

 -  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 14,00

8.11.

 2,87

 9,55

 12,90  

 50,54  

A117FS

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D4 EUR

EUR

 12,60

8.11.

 7,79

 8,87

 12,90  

 16,54  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,84

8.11.

 12,20

 21,94

 12,89  

 41,05  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 19,19

8.11.

 12,88

 16,94

 12,88  

 18,02  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 50,60

8.11.

 29,78

 40,52

 12,82  

 50,28  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR

EUR

 49,91

8.11.

 11,86

 13,59

 12,82  

 43,58