A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 86,95

28.11.

 17,04

 21,86

 15,41  

 46,60  

A14QTX

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED GBP

GBP

 184,64

28.11.

 19,96

 26,46

 15,41  

 -  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 73,48

28.11.

 17,04

 21,87

 15,40  

 46,59  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN F.I2 USD

USD

 10,05

28.11.

 -27,17

 -21,05

 15,38  

 -13,73  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN F.D2 PLN H

PLN

 7,74

28.11.

 -27,46

 -21,42

 15,35  

 -17,83  

A2QR9A

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G H

EUR

 9,68

28.11.

 17,42

 22,02

 15,31  

 -  

A1J4M5

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2 H

EUR

 13,69

28.11.

 17,41

 21,91

 15,24  

 42,46  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR

EUR

 13,01

28.11.

 18,17

 22,74

 15,23  

 29,84  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H ZAR

ZAR

 77,77

28.11.

 11,64

 17,66

 15,18  

 -  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 88,37

28.11.

 36,27

 43,76

 15,14  

 139,49  

A2PGX6

BGF WORLD TECHNOLOGY F.AI2 EUR

EUR

 26,85

28.11.

 36,29

 43,74

 15,14  

 139,30  

A2N31D

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR H

EUR

 13,77

28.11.

 1,18

 4,64

 15,13  

 49,35  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 EUR

EUR

 222,72

28.11.

 12,95

 16,83

 15,11  

 -  

A14N1U

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D3 USD H

USD

 126,70

28.11.

 5,83

 7,82

 15,06  

 20,12  

A3CTHM

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A4 EUR

EUR

 12,53

28.11.

 36,20

 43,69

 15,06  

 -  

A2N9MQ

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 GBP H

GBP

 227,15

28.11.

 6,67

 12,62

 15,06  

 68,42  

A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 117,26

28.11.

 4,64

 3,13

 15,05  

 -  

A1XCDT

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 AUD H

AUD

 12,09

28.11.

 8,77

 14,98

 15,05  

 33,15  

A118P7

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 138,67

28.11.

 5,81

 7,79

 15,04  

 19,90  

A3CWT4

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 11,17

28.11.

 22,34

 27,66

 15,04  

 -