A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,87

4.7.

 11,24

 21,88

 -  

 -  

A0Q7YM

BGF CHINA FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 15,29

4.7.

 11,20

 16,63

 -11,41  

 -22,35  

A2PKL0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 SGD HEDGED

SGD

 12,83

4.7.

 11,18

 9,10

 17,71  

 8,45  

A0J2NP

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 USD

USD

 46,81

4.7.

 11,16

 4,74

 16,88  

 5,26  

A0Q7YG

BGF CHINA FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 12,67

4.7.

 11,14

 16,45

 -14,22  

 -27,31  

A2N4K5

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND X2 USD

USD

 15,67

4.7.

 11,13

 3,77

 17,29  

 59,09  

A14NGP

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD HEDGED

USD

 26,27

4.7.

 11,13

 11,36

 72,04  

 88,05  

A2PGXY

BGF WORLD FINANCIALS FUND AI2 EUR

EUR

 23,29

4.7.

 11,06

 31,81

 110,96  

 152,60  

A2JRVM

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 11,45

4.7.

 11,06

 8,94

 17,20  

 7,71  

A3CQ0H

BGF WORLD FINANCIALS FUND A4 EUR

EUR

 16,98

4.7.

 11,05

 31,82

 111,07  

 -  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 21,51

4.7.

 11,05

 14,66

 54,86  

 96,98  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 127,86

4.7.

 11,05

 12,56

 35,10  

 74,41  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 57,56

4.7.

 11,03

 31,81

 111,00  

 152,46  

A14YXS

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 14,23

4.7.

 11,00

 8,05

 6,51  

 1,93  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE FUND I2 EUR

EUR

 27,82

4.7.

 10,97

 14,39

 55,77  

 94,95  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 76,48

4.7.

 10,97

 14,41

 57,85  

 99,53  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE FUND S4 EUR

EUR

 14,70

4.7.

 10,94

 14,27

 55,22  

 93,79  

A2PT6R

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND D5G GBP

GBP

 10,41

4.7.

 10,91

 7,75

 27,71  

 24,58  

A4025S

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 12,75

4.7.

 10,87

 21,08

 -  

 -  

A2JCS5

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 14,39

4.7.

 10,86

 8,52

 13,67  

 1,77