A1J4HH

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 GBP

GBP

 54,79

9.2.

 5,87

 25,78

 24,95  

 12,78  

A2JCS7

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A6 USD

USD

 10,21

9.2.

 5,87

 11,15

 14,87  

 8,91  

A1J4HJ

BGF ASIAN DRAGON FUND D4 GBP

GBP

 46,07

9.2.

 5,86

 25,77

 24,92  

 12,78  

A0PG58

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 EUR

EUR

 62,72

9.2.

 5,84

 19,95

 26,63  

 13,23  

A2P7XR

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A6 HEDGED HKD

HKD

 103,68

9.2.

 5,83

 -

 -  

 -  

A2ABTV

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 EUR

EUR

 15,26

9.2.

 5,83

 20,29

 27,63  

 14,72  

A14VM7

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 EUR

EUR

 17,09

9.2.

 5,82

 20,27

 27,63  

 14,62  

A2PWM5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 40,48

9.2.

 5,80

 30,29

 52,64  

 53,97  

A0NA96

BGF ASIAN DRAGON FUND A4 GBP

GBP

 45,47

9.2.

 5,79

 24,86

 22,15  

 8,67  

A40BRL

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND I2 GBP

GBP

 10,23

9.2.

 5,79

 16,25

 -  

 -  

A0BMAU

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP

GBP

 47,87

9.2.

 5,79

 24,86

 22,18  

 8,65  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 195,65

9.2.

 5,76

 10,56

 38,09  

 56,90  

A0BMAT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

EUR

 54,79

9.2.

 5,73

 19,06

 23,79  

 9,06  

A2P7XQ

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A6 HEDGED SGD

SGD

 9,91

9.2.

 5,70

 -

 -  

 -  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 48,67

9.2.

 5,69

 18,48

 21,98  

 6,38  

A2JCS9

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 101,58

9.2.

 5,69

 7,83

 5,06  

 0,43  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 171,51

9.2.

 5,67

 9,73

 35,02  

 51,12  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 243,33

9.2.

 5,64

 33,49

 59,39  

 71,54  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 152,63

9.2.

 5,62

 9,19

 33,00  

 47,40  

A2PSEN

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I5 GBP

GBP

 14,48

9.2.

 5,62

 27,29

 28,64  

 3,41