A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 152,65

19.9.

 12,00

 19,30

 26,34  

 56,61  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP H

GBP

 5,43

19.9.

 12,00

 17,53

 -23,72  

 -  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 51,25

19.9.

 12,00

 21,97

 5,45  

 78,70  

A3DUYD

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A10 USD

USD

 11,94

19.9.

 12,00

 20,72

 -  

 -  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 25,21

19.9.

 11,99

 20,62

 16,44  

 44,55  

A14QHN

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 EUR

EUR

 45,45

19.9.

 11,99

 21,95

 5,46  

 78,69  

A1JTA5

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 USD

USD

 17,15

19.9.

 11,97

 20,67

 16,44  

 44,58  

A3DN6D

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH V99D EUR

EUR

 122,97

19.9.

 11,95

 17,49

 -  

 -  

BLK004

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH IC EUR

EUR

 138,75

19.9.

 11,95

 17,51

 8,31  

 34,71  

A2PWM3

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 USD

USD

 18,27

19.9.

 11,95

 24,54

 17,42  

 -  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,78

19.9.

 11,94

 20,35

 18,53  

 43,30  

988789

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 USD

USD

 89,26

19.9.

 11,94

 22,22

 4,58  

 59,11  

A1JWJF

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD

USD

 50,64

19.9.

 11,94

 25,97

 -2,11  

 73,07  

A1XCDR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 USD H

USD

 14,60

19.9.

 11,93

 20,63

 28,20  

 54,64  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 170,40

19.9.

 11,92

 21,47

 15,80  

 -  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 USD

USD

 23,38

19.9.

 11,92

 24,56

 -0,47  

 -  

A12GND

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD HEDGED

USD

 21,08

19.9.

 11,89

 20,59

 28,22  

 54,66  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,95

19.9.

 11,86

 20,60

 28,24  

 54,37  

A0NHA3

BGF EURO-MARKETS FUND E2 USD

USD

 43,65

19.9.

 11,84

 24,96

 3,73  

 49,44  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 186,79

19.9.

 11,83

 21,56

 20,79  

 -