A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,20

8.11.

 12,39

 22,13

 -  

 -  

A1JTA5

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 USD

USD

 17,12

8.11.

 12,17

 22,13

 10,78  

 41,94  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 103,72

8.11.

 12,97

 22,12

 22,89  

 58,88  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 73,10

8.11.

 12,98

 22,11

 22,87  

 58,87  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,74

8.11.

 12,61

 22,11

 6,32  

 54,67  

A3CPDR

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.I2

USD

 9,06

8.11.

 8,24

 22,10

 -11,52  

 -  

A3DUYD

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A10 USD

USD

 11,78

8.11.

 12,10

 22,10

 -  

 -  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,94

8.11.

 12,15

 22,10

 10,75  

 41,86  

A111AU

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS I2 EUR

EUR

 368,72

7.11.

 9,79

 22,09

 3,25  

 73,14  

A12AKQ

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.D2 GBP H

GBP

 136,05

8.11.

 17,80

 22,08

 30,23  

 -  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 51,66

8.11.

 12,55

 22,07

 6,30  

 54,58  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 19,98

8.11.

 12,82

 22,05

 24,95  

 58,45  

A3CZKW

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 GBP H

GBP

 7,99

8.11.

 15,80

 21,98

 -7,84  

 -  

A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,46

8.11.

 12,51

 21,98

 6,00  

 53,80  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 689,35

7.11.

 9,52

 21,96

 2,62  

 71,34  

A2JCNZ

BGF EURO-MKTS.F.S2 EUR

EUR

 15,50

8.11.

 12,40

 21,95

 5,95  

 53,77  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,84

8.11.

 12,20

 21,94

 12,89  

 41,05  

A3CZKV

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 GBP H

GBP

 6,23

8.11.

 15,80

 21,93

 -7,83  

 -  

A0Q7YE

BGF CHINA FUND D2 USD

USD

 19,52

8.11.

 21,77

 21,92

 -30,29  

 -1,06  

A3CZGB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A5 USD

USD

 6,42

8.11.

 15,59

 21,88

 -7,15  

 -