A2P0WB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 AUD H

AUD

 8,00

8.11.

 14,45

 20,30

 -11,70  

 -  

A1WZKP

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

EUR

 164,20

8.11.

 14,45

 23,89

 14,99  

 -  

A2QR9D

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

CHF

 11,49

8.11.

 14,44

 21,20

 6,49  

 -  

A2P0WA

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 HKD H

HKD

 82,73

8.11.

 14,44

 20,47

 -10,09  

 -  

A2P0WF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 AUD H

AUD

 5,42

8.11.

 14,42

 20,43

 -11,69  

 -  

A3CZFB

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.I2 USD

USD

 11,35

8.11.

 14,42

 25,28

 -  

 -  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 40,346,00

8.11.

 14,39

 20,94

 25,65  

 129,40  

A2N4QK

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.X2 GBP

GBP

 154,54

8.11.

 14,36

 17,75

 2,88  

 38,89  

A3CZFA

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.D2 USD

USD

 11,32

8.11.

 14,34

 25,08

 -  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,04

8.11.

 14,34

 25,29

 -  

 -  

A2JF6D

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A2 CZK

CZK

 480,25

8.11.

 14,33

 18,80

 10,04  

 -  

A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 EUR H

EUR

 13,57

8.11.

 14,32

 37,21

 -33,58  

 14,03  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 53,67

8.11.

 14,31

 20,26

 27,06  

 81,01  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

EUR

 131,19

8.11.

 14,30

 23,71

 14,48  

 -  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 144,45

8.11.

 14,26

 23,65

 14,38  

 27,39  

A3DRDL

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A2 EUR

EUR

 12,04

8.11.

 14,23

 19,68

 -  

 -  

A0BMAT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

EUR

 45,08

8.11.

 14,21

 14,42

 -4,81  

 13,38  

A3DRDN

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A4 EUR

EUR

 11,81

8.11.

 14,19

 19,71

 -  

 -  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 75,17

8.11.

 14,19

 19,47

 10,54  

 40,79  

A2JEXL

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.E2 EUR

EUR

 14,49

8.11.

 14,18

 18,38

 9,36  

 20,65