A141ZJ

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 EUR

EUR

 195,82

28.11.

 18,77

 25,10

 11,52  

 42,25  

A1J4NP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D2 USD

USD

 22,09

28.11.

 12,25

 17,69

 11,23  

 42,24  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 48,56

28.11.

 24,54

 28,30

 13,70  

 42,24  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,70

28.11.

 11,69

 17,19

 11,35  

 42,22  

A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 27,40

28.11.

 7,58

 13,50

 0,26  

 42,04  

A1XB20

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G GBP

GBP

 14,93

28.11.

 5,86

 12,30

 17,30  

 42,03  

A1J4PW

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD

USD

 53,30

28.11.

 5,82

 10,90

 0,68  

 42,02  

A0Q57D

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 USD

USD

 92,48

28.11.

 11,74

 17,36

 8,80  

 41,99  

A0NHA9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR

EUR

 59,14

28.11.

 12,58

 16,95

 15,62  

 41,99  

A1XDRW

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 10,99

28.11.

 -3,43

 3,88

 -2,14  

 41,62  

A2JCSD

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CNH H

CNH

 104,45

28.11.

 7,51

 13,58

 14,56  

 41,40  

A1XDVK

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 EUR

EUR

 20,34

28.11.

 7,79

 13,69

 -1,50  

 41,35  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 17,03

28.11.

 16,33

 20,78

 15,77  

 41,21  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 76,52

28.11.

 16,24

 20,96

 12,84  

 41,21  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 72,80

28.11.

 16,24

 20,96

 12,84  

 41,19  

A2PGPV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.AI2 EUR

EUR

 15,26

28.11.

 16,22

 21,02

 12,87  

 41,17  

A0H1E0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 18,93

28.11.

 15,57

 20,27

 2,77  

 41,16  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR

EUR

 13,38

28.11.

 13,68

 20,65

 0,60  

 40,99  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,99

28.11.

 17,74

 22,50

 16,46  

 40,95  

A111S1

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 214,77

28.11.

 9,17

 15,68

 17,42  

 40,87