A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 126,31

19.9.

 10,97

 19,35

 13,06  

 40,11  

A2DK3M

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 H GBP

GBP

 7,18

19.9.

 9,40

 19,35

 -1,68  

 -  

A14XRU

BSF SY.SU.GL.EQ.F.D2 EUR

EUR

 245,71

18.9.

 14,71

 19,33

 28,65  

 70,80  

A111S1

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 219,38

19.9.

 10,87

 19,33

 24,57  

 -  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 152,65

19.9.

 12,00

 19,30

 26,34  

 56,61  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,98

19.9.

 11,12

 19,29

 25,99  

 -  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 GBP H

GBP

 10,08

19.9.

 8,86

 19,29

 -8,70  

 -  

A2QR86

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 H

CHF

 6,68

19.9.

 7,05

 19,29

 -38,55  

 -  

A3CWST

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 11,51

19.9.

 12,62

 19,27

 15,22  

 -  

A1JZAZ

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 HKD HEDGED

HKD

 30,45

19.9.

 10,57

 19,27

 6,58  

 76,93  

A2JCQL

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 H CAD

CAD

 7,61

19.9.

 9,16

 19,24

 -0,61  

 -  

A2ABTW

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 GBP

GBP

 25,72

19.9.

 8,49

 19,22

 4,31  

 -  

A0H1EZ

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 19,92

19.9.

 13,50

 19,21

 3,16  

 47,99  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE F.A2 CNH H

CNH

 207,40

19.9.

 13,40

 19,21

 38,55  

 -  

A1T642

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 23,29

19.9.

 10,80

 19,19

 9,91  

 52,62  

A2N4KX

BGF FINTECH FUND D2 EUR H

EUR

 11,12

19.9.

 8,17

 19,19

 -38,53  

 6,92  

A1J4M9

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G EUR H

EUR

 14,11

19.9.

 11,11

 19,18

 9,86  

 33,51  

988777

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 68,38

19.9.

 13,27

 19,17

 -11,89  

 19,40  

A1J4ND

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 SGD H

SGD

 23,50

19.9.

 11,11

 19,17

 13,91  

 40,97  

A3CM6D

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

CHF

 9,17

19.9.

 13,84

 19,17

 11,03  

 -