986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 63,53

19.9.

 0,44

 3,45

 15,45  

 71,61  

A3CWT4

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 10,54

19.9.

 15,44

 20,05

 15,32  

 -  

A2DUSF

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X5EUR

EUR

 86,18

19.9.

 6,00

 12,63

 15,22  

 12,54  

A3CWST

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 11,51

19.9.

 12,62

 19,27

 15,22  

 -  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 9,799,00

19.9.

 15,30

 15,62

 15,17  

 58,41  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 AUD

AUD

 20,02

19.9.

 8,75

 16,13

 15,12  

 42,69  

A2AL1F

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 EUR H

EUR

 125,11

19.9.

 5,35

 11,75

 15,09  

 30,80  

A1JZA3

BGF LATIN AMERICAN F.A2 HKD H

HKD

 8,79

19.9.

 -15,07

 -5,08

 15,05  

 -6,29  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 9,20

19.9.

 0,44

 2,79

 15,00  

 65,17  

A1W7PQ

BGF EURO-MKTS.F.A2 GBP H

GBP

 21,27

19.9.

 12,66

 22,17

 14,91  

 56,86  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,93

19.9.

 15,46

 21,71

 14,89  

 -  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 33,81

19.9.

 11,29

 17,93

 14,88  

 59,86  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 120,46

19.9.

 3,87

 3,91

 14,87  

 15,14  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 52,10

19.9.

 23,02

 38,38

 14,81  

 97,95  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E2 USD

USD

 23,57

19.9.

 11,60

 20,07

 14,75  

 41,05  

A3CM6E

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

EUR

 9,49

19.9.

 15,56

 21,65

 14,73  

 -  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,90

19.9.

 11,57

 20,01

 14,71  

 41,17  

A1C28M

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 EUR

EUR

 7,27

19.9.

 3,71

 8,83

 14,67  

 -  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 16,76

19.9.

 14,48

 20,32

 14,56  

 43,13  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 152,11

19.9.

 10,72

 16,85

 14,52  

 32,15