A0RP3K

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 17,86

9.2.

 8,90

 34,77

 25,58  

 41,77  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 316,76

6.2.

 9,68

 34,43

 68,44  

 41,70  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A8 CNH

CNH

 94,98

9.2.

 3,29

 9,87

 37,51  

 41,69  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 304,97

6.2.

 9,68

 34,41

 68,41  

 41,65  

A1J56B

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND X2 USD

USD

 29,65

9.2.

 10,97

 53,63

 72,08  

 41,60  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 11,04

9.2.

 17,57

 52,07

 50,00  

 41,54  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 171,78

6.2.

 9,67

 34,37

 68,25  

 41,44  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 303,76

6.2.

 9,67

 34,38

 68,25  

 41,44  

A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 67,14

9.2.

 15,82

 31,67

 35,01  

 41,38  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 271,80

9.2.

 3,82

 3,61

 28,67  

 41,33  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 22,44

9.2.

 4,42

 12,82

 23,23  

 41,31  

A2N9MS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND I2 GBP HEDGED PF

GBP

 223,39

6.2.

 -1,98

 -8,30

 16,70  

 41,23  

A0J2YE

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 USD

USD

 54,46

9.2.

 7,91

 33,19

 50,07  

 41,20  

A0PHB5

BGF US GROWTH FUND E2 EUR

EUR

 39,11

9.2.

 -4,14

 -9,97

 63,64  

 41,09  

A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 21,86

9.2.

 10,24

 15,42

 55,26  

 40,94  

A1J4ND

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 26,58

9.2.

 3,38

 13,06

 33,10  

 40,93  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 58,65

9.2.

 15,86

 38,10

 33,20  

 40,82  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 154,27

6.2.

 -1,66

 0,78

 22,09  

 40,72  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A8 AUD

AUD

 8,89

9.2.

 3,40

 11,40

 42,65  

 40,72  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 75,58

9.2.

 4,32

 17,73

 31,67  

 40,67