A0NEE5

BGF US DOLLAR RESERVE F.D2 GBP

GBP

 209,12

29.11.

 4,45

 4,90

 10,04  

 -  

A2PL5J

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.AI5 H

EUR

 88,78

28.11.

 8,92

 11,77

 10,02  

 -  

A2PAYW

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 USD

USD

 130,31

29.11.

 3,00

 6,65

 10,01  

 21,49  

A1J4PP

BGF WORLD MINING F.D2 PLN H

PLN

 9,91

29.11.

 -0,50

 6,44

 9,99  

 69,11  

A2PZAS

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 USD

USD

 13,26

29.11.

 7,82

 12,97

 9,97  

 -  

A2PL5H

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.AI2 H

EUR

 112,91

28.11.

 8,91

 11,77

 9,94  

 -  

A1WZTG

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 USD

USD

 121,84

28.11.

 2,92

 7,92

 9,93  

 13,38  

A14WXZ

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.X2 EUR

EUR

 15,19

29.11.

 9,37

 13,12

 9,93  

 21,65  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,78

29.11.

 0,51

 2,47

 9,93  

 2,80  

A1XAZV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.E2 EUR

EUR

 14,13

29.11.

 9,37

 11,52

 9,88  

 13,31  

A0MU6G

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D2 USD

USD

 34,37

29.11.

 9,08

 12,91

 9,84  

 21,62  

A1JV5K

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I3 USD

USD

 9,84

29.11.

 8,77

 12,57

 9,83  

 21,94  

A2PW54

BGF CHINA BOND FD.X2 USD H

USD

 11,41

29.11.

 9,29

 10,45

 9,82  

 14,10  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 51,60

29.11.

 8,18

 14,97

 9,76  

 46,76  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 124,43

29.11.

 9,73

 14,90

 9,75  

 33,42  

973645

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A1 USD

USD

 5,52

29.11.

 8,21

 12,69

 9,75  

 20,01  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED PLN A2

PLN

 6,87

29.11.

 -29,90

 -24,59

 9,74  

 -23,50  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 19,56

29.11.

 12,48

 17,41

 9,70  

 39,22  

A3CZFT

BGF MYMAP MODERATE FUND X2 USD

USD

 10,99

29.11.

 11,82

 17,58

 9,70  

 -  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 169,01

29.11.

 10,60

 15,11

 9,64  

 52,33