A1XCDS

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 SGD H

SGD

 13,61

19.9.

 10,39

 18,34

 23,16  

 46,68  

A3EH5T

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 USD

USD

 11,69

19.9.

 10,39

 18,32

 -  

 -  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,40

19.9.

 10,39

 17,97

 10,24  

 44,56  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 84,29

19.9.

 10,39

 16,63

 16,13  

 37,93  

A14UHS

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D3G EUR

EUR

 237,00

19.9.

 10,38

 22,65

 11,27  

 77,03  

A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM F.I2 GBP

GBP

 16,91

19.9.

 10,38

 16,06

 4,90  

 27,72  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 USD

USD

 9,04

19.9.

 10,38

 21,06

 3,95  

 14,03  

A2H62A

BGF US MIDCAP VALUE F.I2 EUR

EUR

 20,00

19.9.

 10,38

 15,07

 33,33  

 67,93  

A14Y4A

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 USD H

USD

 178,45

19.9.

 10,37

 16,34

 13,00  

 -  

A2N4KU

BGF FINTECH FUND X2 USD

USD

 13,95

19.9.

 10,36

 23,02

 -30,28  

 28,57  

A14NJ4

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 USD

USD

 20,77

19.9.

 10,36

 21,11

 3,90  

 -  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 90,76

19.9.

 10,36

 18,21

 7,21  

 43,22  

A14UAR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 USD H

USD

 164,18

19.9.

 10,36

 16,33

 12,98  

 28,88  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 143,04

19.9.

 10,35

 16,13

 11,28  

 26,43  

A2N9MS

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.I2 GBP H

GBP

 238,68

19.9.

 10,35

 21,35

 26,72  

 86,24  

A2JCQN

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 31,03

19.9.

 10,35

 18,48

 4,65  

 -  

A1XCDT

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 AUD H

AUD

 12,34

19.9.

 10,35

 18,21

 21,69  

 41,47  

A0RFDD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 180,07

19.9.

 10,34

 18,54

 2,28  

 65,68  

970986

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 193,87

19.9.

 10,34

 18,53

 2,28  

 65,69  

A3C57J

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 AUD H

AUD

 95,19

19.9.

 10,34

 14,00

 -  

 -