A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,61

8.11.

 10,18

 19,08

 -1,98  

 29,51  

A2JEXH

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E5 EUR H

EUR

 4,75

8.11.

 13,60

 19,08

 -14,71  

 -25,97  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 EUR

EUR

 213,21

8.11.

 12,71

 19,08

 13,31  

 -  

A2JEXG

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR H

EUR

 7,49

8.11.

 13,48

 19,08

 -14,69  

 -25,99  

A2JB3T

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 GBP H

GBP

 7,34

8.11.

 11,04

 19,07

 -0,90  

 12,56  

A1J4HS

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 H GBP

GBP

 44,07

8.11.

 10,11

 19,04

 2,37  

 70,23  

A2P6JT

BGF CHINA F.AI2 EUR H

EUR

 7,69

8.11.

 19,22

 19,04

 -37,68  

 -  

A3CZFG

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 HKD H

HKD

 104,35

8.11.

 9,89

 19,04

 -  

 -  

A3CZFJ

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 HKD H

HKD

 91,90

8.11.

 9,89

 19,04

 -  

 -  

A3CZFH

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 HKD H

HKD

 103,41

8.11.

 9,88

 19,03

 -  

 -  

A1J4HF

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 GBP H

GBP

 47,10

8.11.

 10,10

 19,03

 2,39  

 70,28  

A1JRXK

BGF INDIA F.D2 USD

USD

 64,49

8.11.

 9,06

 18,99

 6,91  

 57,25  

A3ED61

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND D2 EUR

EUR

 10,36

8.11.

 6,69

 18,94

 -  

 -  

A2JLRJ

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 GBP H

GBP

 132,96

8.11.

 12,40

 18,94

 6,68  

 21,38  

A3C54A

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.A2 USD

USD

 10,24

8.11.

 15,32

 18,93

 -  

 -  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,95

8.11.

 19,24

 18,92

 -37,71  

 -15,85  

A2JHHG

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I4 USD

USD

 10,29

8.11.

 13,83

 18,91

 -14,50  

 17,59  

A3EH5V

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 11,51

8.11.

 10,04

 18,90

 -  

 -  

A118Y9

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 USD

USD

 16,61

8.11.

 13,92

 18,90

 -14,47  

 17,63  

A14QTP

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE X2 EUR

EUR

 147,18

8.11.

 12,35

 18,89

 6,36  

 -