A2N9MQ

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 GBP H

GBP

 234,12

19.9.

 9,95

 20,78

 25,39  

 83,39  

A1JSKF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HDG EUR

EUR

 155,45

19.9.

 9,94

 15,22

 23,72  

 25,26  

A3CZE4

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 CNH H

CNH

 113,35

19.9.

 9,94

 17,04

 -  

 -  

662761

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 170,79

19.9.

 9,94

 17,94

 0,76  

 61,60  

A3EH5U

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR

EUR

 10,51

19.9.

 9,94

 13,74

 -  

 -  

A3CZE6

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 CNH H

CNH

 96,48

19.9.

 9,94

 17,02

 -  

 -  

A3CZE5

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 CNH H

CNH

 110,95

19.9.

 9,93

 17,05

 -  

 -  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 13,43

19.9.

 9,90

 22,31

 -31,55  

 24,58  

A1WZKP

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

EUR

 157,67

19.9.

 9,90

 16,03

 17,52  

 -  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 USD

USD

 14,81

19.9.

 9,87

 21,19

 -1,86  

 48,10  

A1401M

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 USD H

USD

 169,28

19.9.

 9,86

 15,60

 10,87  

 25,58  

A2N305

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.I2 USD

USD

 12,71

19.9.

 9,85

 17,58

 -0,47  

 12,18  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 6,50

19.9.

 9,85

 22,17

 -31,63  

 -  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 13,39

19.9.

 9,84

 22,28

 -31,68  

 24,21  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 81,59

19.9.

 9,83

 13,62

 12,93  

 42,39  

A110MN

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I2 EUR

EUR

 18,67

19.9.

 9,82

 16,40

 9,44  

 13,29  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 68,94

19.9.

 9,81

 13,60

 12,90  

 42,39  

A3DQ8K

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 GBP H

GBP

 10,41

19.9.

 9,81

 16,33

 -  

 -  

A1C28R

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 AUD H

AUD

 27,90

19.9.

 9,80

 17,23

 4,42  

 -  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 77,12

19.9.

 9,79

 15,76

 13,58  

 32,92