A1W3ZH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

USD

 142,55

8.11.

 11,00

 24,38

 6,31  

 -  

A1J6K8

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N2

USD

 173,87

8.11.

 10,99

 24,38

 6,30  

 -  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 51,66

8.11.

 12,55

 22,07

 6,30  

 54,58  

A2DGXE

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.I2 USD

USD

 14,87

8.11.

 8,78

 16,44

 6,29  

 23,61  

A2PW6A

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 125,23

7.11.

 8,05

 15,16

 6,27  

 25,23  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING F.X2 EUR H

EUR

 6,28

8.11.

 2,45

 15,87

 6,26  

 69,27  

A2AL9Y

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 AUD H

AUD

 121,55

8.11.

 3,83

 10,31

 6,26  

 -  

A3CM50

BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H

SGD

 8,46

8.11.

 7,18

 8,92

 6,24  

 -  

A2PF5H

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND I2 EUR

EUR

 111,03

8.11.

 4,88

 7,35

 6,24  

 8,92  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,93

8.11.

 12,32

 20,85

 6,23  

 26,71  

A2PWM3

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 USD

USD

 17,40

8.11.

 6,62

 20,58

 6,23  

 -  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.D2 USD

USD

 11,96

8.11.

 19,00

 31,72

 6,22  

 -  

A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

USD

 130,71

8.11.

 10,97

 24,34

 6,22  

 24,07  

A1J6K7

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)F2

USD

 173,28

8.11.

 10,96

 24,34

 6,21  

 -  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 108,31

8.11.

 6,51

 8,15

 6,19  

 12,85  

A2QFEL

BGF CHINA BOND FUND D6 CNY

CNH

 84,97

8.11.

 6,51

 8,14

 6,17  

 -  

A2JLUZ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD

USD

 13,98

8.11.

 12,29

 20,83

 6,15  

 26,52  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 11,06

8.11.

 -0,72

 6,76

 6,14  

 6,76  

A2P2KM

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.AI2 EUR

EUR

 11,99

8.11.

 10,51

 13,01

 6,11  

 -  

A3CQ4W

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.D2

GBP

 8,52

8.11.

 2,90

 7,04

 6,10  

 -