622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 100,31

27.2.

 0,12

 20,45

 105,01  

 34,23  

622769

BGF WORLD MINING FUND X2 USD

USD

 184,16

27.2.

 27,37

 111,29

 104,35  

 125,94  

A3DKWY

BGF WORLD MINING FUND X10 USD

USD

 16,00

27.2.

 26,86

 110,46

 103,62  

 -  

933539

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

USD

 73,72

27.2.

 -4,77

 30,29

 103,31  

 97,22  

A2JEXC

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 30,86

27.2.

 0,00

 19,61

 102,49  

 28,80  

A2N4LG

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 30,12

27.2.

 4,66

 36,91

 101,74  

 5,02  

A3DUX6

BGF WORLD FINANCIALS FUND A10 USD

USD

 18,48

27.2.

 -5,53

 29,29

 101,53  

 -  

A2P4EZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 21,64

27.2.

 0,00

 19,36

 101,12  

 27,29  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 65,55

27.2.

 -4,83

 29,65

 100,27  

 92,40  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 143,11

27.2.

 27,16

 109,19

 98,32  

 114,98  

A14Z3W

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND X2 USD

USD

 446,99

26.2.

 12,27

 46,26

 98,32  

 116,65  

A2N4LH

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND Z2 USD

USD

 28,75

27.2.

 4,55

 36,06

 98,00  

 1,77  

A3CTXU

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND I4 USD

USD

 15,90

27.2.

 4,54

 36,01

 97,76  

 -  

A2N4LF

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND I2 USD

USD

 28,64

27.2.

 4,53

 35,99

 97,65  

 1,49  

A2QKRV

BGF US GROWTH FUND X2 USD

USD

 16,35

27.2.

 -4,16

 10,32

 97,46  

 57,67  

A2QLHV

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND S2 USD

USD

 11,00

27.2.

 4,56

 35,80

 96,78  

 0,64  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 141,72

27.2.

 27,11

 108,63

 96,75  

 112,16  

A2JL5G

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 28,17

27.2.

 -0,14

 18,46

 96,58  

 22,58  

A2N4LE

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND D2 USD

USD

 28,10

27.2.

 4,46

 35,62

 96,23  

 0,21  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 19,43

27.2.

 27,08

 107,59

 95,67  

 109,15