A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 5,112,00

9.1.

 6,15

 30,84

 115,61  

 123,33  

A2JCPF

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 26,84

9.1.

 1,40

 40,52

 115,41  

 104,11  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 111,07

9.1.

 2,31

 6,09

 114,09  

 54,03  

A2JL5G

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 28,61

9.1.

 1,42

 16,44

 113,83  

 27,04  

A0MLQ4

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 21,99

9.1.

 6,08

 29,73

 113,50  

 106,09  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 54,34

9.1.

 1,15

 10,94

 113,35  

 55,08  

A2JQXN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 28,72

9.1.

 1,41

 15,48

 113,21  

 31,14  

A2JL5L

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 20,51

9.1.

 4,06

 42,13

 112,98  

 110,14  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 67,51

9.1.

 2,29

 28,47

 112,56  

 131,83  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 GBP

GBP

 35,85

9.1.

 1,64

 10,21

 112,51  

 49,94  

A3CQ0H

BGF WORLD FINANCIALS FUND A4 EUR

EUR

 19,92

9.1.

 2,31

 28,52

 112,48  

 -  

A1J4NK

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 113,92

9.1.

 4,07

 41,80

 111,35  

 107,43  

A1J4QZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 GBP

GBP

 96,36

9.1.

 1,65

 9,95

 111,04  

 48,18  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 3,656,00

9.1.

 6,16

 29,92

 110,84  

 115,31  

A2QPDL

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 12,84

9.1.

 1,42

 15,88

 110,84  

 -  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 48,41

9.1.

 1,15

 10,40

 110,20  

 51,23  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 60,07

9.1.

 2,28

 27,84

 109,38  

 126,08  

A3CTHM

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A4 EUR

EUR

 13,88

9.1.

 2,28

 5,31

 109,35  

 -  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 97,89

9.1.

 2,29

 5,30

 109,35  

 48,36  

A2QGWJ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 156,50

9.1.

 1,38

 15,34

 108,95  

 32,40