A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 31,72

17.4.

 -16,85

 1,21

 28,53  

 100,51  

A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE FUND D4 GBP

GBP

 67,67

17.4.

 5,13

 10,70

 34,61  

 100,23  

A2JCSE

BGF NATURAL RESOURCES FUND A3G USD

USD

 13,01

17.4.

 0,93

 -6,96

 -12,80  

 100,22  

A1JJG5

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G USD

USD

 7,75

17.4.

 0,92

 -6,93

 -12,84  

 100,20  

A1J4P5

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 GBP

GBP

 101,86

17.4.

 5,13

 10,71

 34,61  

 100,20  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 52,29

16.4.

 -6,71

 -3,15

 11,59  

 100,11  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 12,46

17.4.

 0,97

 -6,95

 -12,81  

 100,00  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,15

17.4.

 0,99

 -6,85

 -12,84  

 99,94  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 106,24

17.4.

 10,86

 16,33

 32,24  

 99,40  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 52,72

16.4.

 -14,65

 -8,63

 8,48  

 98,79  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 20,03

17.4.

 0,91

 8,98

 28,64  

 98,12  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 JPY

JPY

 1,929,00

17.4.

 -12,56

 -10,82

 14,28  

 97,44  

A0J281

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 16,67

17.4.

 -12,22

 -5,77

 50,72  

 97,04  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 73,52

17.4.

 1,39

 9,52

 27,67  

 95,89  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 104,31

17.4.

 1,39

 9,51

 27,66  

 95,89  

A1J4QT

BGF INDIA FUND D4 GBP

GBP

 43,48

16.4.

 -11,70

 -8,33

 11,86  

 95,86  

A2AT0T

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 198,97

17.4.

 2,29

 18,07

 63,56  

 95,70  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 47,56

16.4.

 -6,84

 -3,65

 9,94  

 95,16  

A14NGP

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,23

17.4.

 -1,73

 1,31

 34,90  

 94,72  

A1J6K3

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 407,11

17.4.

 -10,15

 5,72

 22,12  

 93,71