A2PWM5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 32,29

17.4.

 11,38

 13,22

 24,00  

 68,00  

A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD

USD

 135,06

17.4.

 11,27

 17,79

 37,30  

 112,26  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 118,52

17.4.

 11,02

 16,91

 34,24  

 104,45  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 106,24

17.4.

 10,86

 16,33

 32,24  

 99,40  

A0D9P9

BGF EUROPEAN VALUE FUND C2 USD

USD

 81,79

17.4.

 10,62

 15,46

 29,31  

 -  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 187,10

17.4.

 10,46

 10,66

 27,31  

 81,14  

A1W3ZK

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 211,38

17.4.

 10,42

 10,47

 26,75  

 79,90  

A2H717

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 150,92

17.4.

 10,41

 10,43

 26,57  

 79,43  

A1J4ML

BGF EURO BOND FUND D3 USD

USD

 20,36

17.4.

 9,81

 10,92

 4,96  

 -2,27  

A1J4MP

BGF EURO BOND FUND D2 USD

USD

 33,21

17.4.

 9,79

 10,96

 5,00  

 -2,27  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 20,24

17.4.

 9,69

 10,72

 4,12  

 -3,81  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 31,17

17.4.

 9,68

 10,57

 3,93  

 -3,94  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 20,25

17.4.

 9,65

 10,53

 3,88  

 -3,98  

A0PG7E

BGF EURO BOND FUND E2 USD

USD

 27,34

17.4.

 9,54

 10,02

 2,36  

 -6,34  

A1C31H

BGF EURO BOND FUND C2 USD

USD

 22,31

17.4.

 9,31

 9,20

 0,09  

 -  

A14Z3W

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND X2 USD

USD

 297,05

17.4.

 8,74

 13,53

 51,23  

 88,53  

A14Z3X

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS Z2 USD

USD

 278,35

17.4.

 8,53

 12,76

 48,15  

 82,14  

A0YD0D

BGF LATIN AMERICAN FUND X4 GBP

GBP

 35,73

17.4.

 8,44

 -17,03

 -4,20  

 41,60  

A2PDXK

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND I2 USD

USD

 144,39

17.4.

 8,43

 12,41

 46,80  

 79,34  

A143XB

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS D2 USD

USD

 245,18

17.4.

 8,33

 12,08

 45,52  

 76,76