A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 50,60

8.11.

 29,78

 40,52

 12,82  

 50,28  

A2QPDL

BGF WORLD TECHNOLOGY F.E2 EUR H

EUR

 10,99

8.11.

 29,75

 44,80

 -4,52  

 -  

A2ASH1

BGF US GROWTH F.I2 USD

USD

 34,62

8.11.

 29,71

 43,12

 15,75  

 112,39  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 54,80

8.11.

 29,40

 42,71

 14,81  

 109,64  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD F.D2 GBP H

GBP

 25,45

8.11.

 29,38

 39,45

 5,78  

 35,16  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 47,74

8.11.

 29,31

 47,12

 23,20  

 75,77  

A1WZKQ

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) X2 EUR

EUR

 433,61

8.11.

 29,29

 37,22

 37,95  

 -  

A3CPDU

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR

EUR

 161,32

8.11.

 29,15

 37,05

 -  

 -  

A1J7V2

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) N7 EUR

EUR

 480,32

8.11.

 29,13

 37,02

 37,31  

 -  

A2QGWJ

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A2 CNH H

CNH

 134,72

8.11.

 29,12

 44,04

 -0,38  

 -  

A2JKV9

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 EUR

EUR

 263,75

8.11.

 29,09

 36,97

 37,10  

 106,65  

A3EH5P

BGF WORLD FINANCIALS FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 14,83

8.11.

 29,07

 46,40

 -  

 -  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 43,97

8.11.

 28,98

 39,50

 10,31  

 44,78  

A3DUX7

BGF WORLD GOLD FUND A10 USD

USD

 14,44

8.11.

 28,97

 39,50

 -  

 -  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 43,96

8.11.

 28,95

 39,47

 10,31  

 44,75  

A3DSG9

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 141,94

8.11.

 28,74

 36,55

 -  

 -  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 48,29

8.11.

 28,57

 41,61

 12,25  

 101,88  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD F.A2 PLN H

PLN

 123,53

8.11.

 28,53

 38,01

 10,50  

 40,77  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS F.A2 HKD H

HKD

 175,97

8.11.

 28,48

 46,19

 21,20  

 73,49  

622757

BGF WORLD FINANCIALS F.C2 USD

USD

 40,24

8.11.

 28,48

 46,01

 20,44  

 69,29