A2N60R

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.S2 GBP

GBP

 135,49

19.9.

 11,32

 15,77

 -1,52  

 26,17  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 77,12

19.9.

 9,79

 15,76

 13,58  

 32,92  

A2N4QT

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 GBP

GBP

 135,90

19.9.

 11,31

 15,76

 -2,28  

 26,67  

A2JLUU

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 NZD H

NZD

 8,14

19.9.

 9,20

 15,75

 1,08  

 -  

A2JGV8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 CHF H

CHF

 10,74

19.9.

 6,13

 15,73

 -17,38  

 -5,54  

A2N4QL

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 GBP

GBP

 137,75

19.9.

 11,29

 15,72

 -2,53  

 27,65  

A0MLQ4

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 16,05

19.9.

 17,75

 15,72

 36,48  

 91,99  

A3CRQY

BGF FUTURE CONSUMER FUND I2

USD

 6,78

19.9.

 6,94

 15,70

 -32,27  

 -  

A3CY6P

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.X2 AUD H

AUD

 95,96

19.9.

 11,36

 15,70

 -3,05  

 -  

A0DKR1

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 EUR

EUR

 8,28

19.9.

 9,29

 15,68

 7,08  

 9,22  

A3CRRD

BGF FUTURE CONSUMER FUND Z2

USD

 6,79

19.9.

 6,93

 15,67

 -32,24  

 -  

A2N5LM

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 SEK H

SEK

 120,93

19.9.

 10,40

 15,67

 26,32  

 29,68  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 10,41

19.9.

 7,65

 15,67

 -2,53  

 -  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 USD

EUR

 14,06

19.9.

 8,07

 15,63

 -31,35  

 14,22  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 9,799,00

19.9.

 15,30

 15,62

 15,17  

 58,41  

A14QTS

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 GBP H

GBP

 146,37

19.9.

 10,00

 15,62

 9,83  

 -  

A14QTR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 GBP H

GBP

 141,52

19.9.

 10,00

 15,61

 9,81  

 23,60  

A2ALEX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH H

CNH

 208,86

19.9.

 13,18

 15,60

 12,06  

 59,33  

A1401M

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 USD H

USD

 169,28

19.9.

 9,86

 15,60

 10,87  

 25,58  

A3CQ0E

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

GBP

 8,08

19.9.

 5,07

 15,59

 -28,87  

 -