A2APGQ

BGF EURO RESERVE F.X2 EUR

EUR

 10,40

29.11.

 3,45

 3,81

 6,74  

 5,48  

988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 55,27

29.11.

 -1,37

 5,58

 6,70  

 64,79  

A14QTY

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED CHF

CHF

 162,08

29.11.

 16,33

 22,18

 6,69  

 -  

A112YB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 234,03

29.11.

 6,73

 11,64

 6,68  

 35,47  

A2JQE7

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 USD

USD

 11,90

29.11.

 4,95

 8,79

 6,64  

 10,10  

A1J4MR

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 GBP H

GBP

 10,56

29.11.

 4,63

 6,01

 6,62  

 7,25  

A2AMY7

BGF EUROPEAN FUND I2 USD HEDGED

USD

 24,63

29.11.

 9,50

 15,81

 6,60  

 72,94  

A1W7PN

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I2 USD

USD

 13,90

29.11.

 5,30

 8,42

 6,60  

 15,07  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 20,54

29.11.

 9,20

 13,80

 6,59  

 11,63  

A2JP6V

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.D2

USD

 10,44

29.11.

 -2,79

 0,97

 6,53  

 3,47  

A2PU1D

BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H

NZD

 8,26

29.11.

 8,17

 9,23

 6,52  

 8,03  

A2N300

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.I2

USD

 11,61

29.11.

 4,13

 9,43

 6,52  

 10,16  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN F.D2 SGD H

SGD

 5,40

29.11.

 -30,68

 -25,41

 6,51  

 -23,51  

A2P2KM

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.AI2 EUR

EUR

 12,23

29.11.

 12,63

 15,94

 6,45  

 -  

A117VF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 USD

USD

 9,95

29.11.

 5,24

 8,87

 6,42  

 15,10  

A14Z3Y

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS Z2 HEDGED GBP

GBP

 140,48

28.11.

 2,48

 5,94

 6,42  

 17,25  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 USD

USD

 7,24

29.11.

 9,01

 14,65

 6,41  

 -  

A2P8GA

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.AI2 EUR

EUR

 15,36

29.11.

 15,25

 23,61

 6,38  

 -  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 165,92

28.11.

 6,55

 7,51

 6,38  

 23,96  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 165,95

28.11.

 6,53

 7,49

 6,36  

 23,95