A3CZFH

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 HKD H

HKD

 103,15

19.9.

 9,22

 15,97

 -  

 -  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 161,42

19.9.

 9,22

 15,92

 18,48  

 60,33  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 71,90

19.9.

 9,22

 12,75

 10,41  

 37,16  

A2PGPV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.AI2 EUR

EUR

 14,34

19.9.

 9,22

 12,74

 10,39  

 -  

A2N4LH

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY Z2

USD

 19,32

19.9.

 9,21

 23,29

 -31,10  

 75,48  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 147,83

19.9.

 9,21

 15,01

 -6,30  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,23

19.9.

 9,21

 20,19

 -4,24  

 42,30  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 301,25

19.9.

 9,21

 13,37

 27,45  

 55,65  

A2JLUU

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 NZD H

NZD

 8,14

19.9.

 9,20

 15,75

 1,08  

 -  

A3CTXU

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

USD

 10,69

19.9.

 9,19

 23,30

 -31,21  

 -  

A2N9MP

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 227,24

19.9.

 9,19

 19,76

 21,91  

 78,10  

A2JKWC

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 109,86

19.9.

 9,18

 14,99

 -6,43  

 19,40  

A1J6KF

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 148,41

19.9.

 9,18

 14,98

 -6,43  

 19,40  

A2H6T2

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.X2

USD

 137,66

19.9.

 9,17

 14,67

 12,57  

 30,68  

A2JCQL

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 H CAD

CAD

 7,61

19.9.

 9,16

 19,24

 -0,61  

 -  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,13

19.9.

 9,16

 16,18

 0,18  

 -  

A2QGV8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE I2 EUR

EUR

 122,90

19.9.

 9,16

 14,39

 6,29  

 -  

A2DYL1

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I4 EUR

EUR

 128,10

19.9.

 9,16

 14,39

 6,29  

 18,92  

974251

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

USD

 159,06

19.9.

 9,15

 19,70

 9,98  

 55,30  

A1142V

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,27

19.9.

 9,13

 15,45

 6,95  

 9,07