A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD

USD

 153,43

3.7.

 26,40

 25,99

 75,15  

 105,23  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 134,43

3.7.

 25,92

 25,05

 71,25  

 97,69  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 120,38

3.7.

 25,62

 24,44

 68,72  

 92,82  

A1C2TH

BGF CHINA FUND X2 USD

USD

 22,29

3.7.

 14,72

 24,32

 0,72  

 -  

A1J4HK

BGF CHINA FUND UNHEDGED D2 HKD

HKD

 166,83

3.7.

 15,41

 23,73

 -2,28  

 -8,33  

A0D9P9

BGF EUROPEAN VALUE FUND C2 USD

USD

 92,53

3.7.

 25,14

 23,51

 64,97  

 -  

A0YG11

BGF CHINA FUND I2 USD

USD

 22,15

3.7.

 14,29

 23,47

 -1,47  

 -8,17  

A0Q7YE

BGF CHINA FUND D2 USD

USD

 21,32

3.7.

 14,13

 23,09

 -2,25  

 -9,35  

A0Q51B

BGF CHINA FUND UNHEDGED A2 HKD

HKD

 19,43

3.7.

 14,97

 22,82

 -4,47  

 -11,72  

A2QR88

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD HEDGED

USD

 17,75

3.7.

 27,15

 22,58

 133,55  

 -  

A3CSTM

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,04

3.7.

 19,09

 22,23

 24,12  

 -  

A3DUYC

BGF CHINA FUND A10 USD

USD

 11,47

3.7.

 13,69

 22,22

 -  

 -  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 18,94

3.7.

 13,69

 22,19

 -4,44  

 -12,72  

A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,87

3.7.

 11,24

 21,88

 -  

 -  

A3CSTN

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND Z2 USD

USD

 11,79

3.7.

 18,85

 21,67

 22,18  

 -  

A1J4HX

BGF CHINA FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 11,30

3.7.

 13,23

 21,64

 -6,15  

 -14,65  

A1J4HM

BGF CHINA FUND HEDGED D4 GBP

GBP

 15,09

3.7.

 13,29

 21,61

 -6,16  

 -14,64  

A2H52N

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND CLASS X2 USD

USD

 13,54

3.7.

 6,36

 21,33

 -7,70  

 8,32  

A3CSTL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 11,63

3.7.

 18,67

 21,27

 20,89  

 -  

A1J4NL

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 USD

USD

 96,56

3.7.

 14,20

 21,25

 48,62  

 33,43