A2PJZS

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND D4 USD

USD

 129,78

17.4.

 8,33

 12,08

 45,54  

 76,86  

A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,52

17.4.

 8,21

 26,34

 -  

 -  

A14Z3V

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A2 USD

USD

 250,30

17.4.

 8,18

 11,53

 43,36  

 72,41  

A2PL2D

BGF SUSTAINABLE GLOBAL BOND INCOME FUND I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 9,80

17.4.

 8,17

 -0,10

 6,41  

 34,62  

622769

BGF WORLD MINING FUND X2 USD

USD

 89,84

17.4.

 8,06

 -2,54

 -17,88  

 102,75  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 35,94

17.4.

 8,06

 -18,09

 -7,85  

 32,74  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 51,70

17.4.

 8,05

 -18,11

 -7,86  

 32,70  

A3DKWY

BGF WORLD MINING FUND X10 USD

USD

 8,29

17.4.

 8,00

 -2,57

 1,38  

 -  

A4025S

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 12,42

17.4.

 8,00

 25,45

 -  

 -  

A4025U

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Z2 USD

USD

 12,44

17.4.

 7,99

 25,66

 -  

 -  

A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 12,38

17.4.

 7,84

 25,18

 -  

 -  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 45,03

17.4.

 7,83

 -18,72

 -9,90  

 27,85  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 35,88

17.4.

 7,81

 -18,72

 -9,91  

 27,83  

A2PX0U

BGF WORLD MINING FUND S2 USD

USD

 15,83

17.4.

 7,76

 -3,53

 -20,41  

 92,35  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 70,42

17.4.

 7,74

 -3,49

 -20,29  

 92,88  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 69,89

17.4.

 7,66

 -3,77

 -20,93  

 90,33  

A4025Q

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 12,26

17.4.

 7,64

 24,09

 -  

 -  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 40,19

17.4.

 7,63

 -19,13

 -11,24  

 24,66  

A2DX27

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND X2 USD

USD

 136,36

17.4.

 7,53

 13,50

 -6,95  

 31,22  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 9,59

17.4.

 7,51

 -4,10

 -21,52  

 85,49