A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 67,92

28.11.

 3,95

 11,40

 17,43  

 80,59  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 54,00

28.11.

 15,02

 20,75

 28,51  

 80,18  

A0NHA6

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 58,35

28.11.

 19,62

 25,27

 28,78  

 80,09  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 28,56

28.11.

 15,49

 13,74

 74,04  

 80,08  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY F.D4 EUR

EUR

 22,14

28.11.

 15,46

 13,71

 74,07  

 80,00  

A2AT0R

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.A2 USD

USD

 183,34

28.11.

 22,38

 24,08

 56,18  

 78,50  

A12HJ7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,34

28.11.

 14,75

 20,12

 40,10  

 78,44  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS F.A2 HKD H

HKD

 183,54

28.11.

 34,01

 43,63

 38,02  

 78,23  

A0RLTC

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 USD

USD

 23,29

28.11.

 -2,14

 7,53

 -5,94  

 78,19  

A2N9MT

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 247,72

28.11.

 6,35

 12,34

 13,26  

 78,10  

A2N4LD

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2

USD

 20,21

28.11.

 21,38

 30,47

 -23,82  

 77,90  

A2ATJJ

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 USD H

USD

 26,58

28.11.

 9,86

 15,54

 8,34  

 77,58  

A14QMK

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 USD H

USD

 26,71

28.11.

 9,87

 15,58

 8,27  

 77,48  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 191,63

27.11.

 20,78

 27,70

 25,60  

 77,47  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 48,62

28.11.

 19,87

 25,24

 19,64  

 77,45  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 201,19

27.11.

 20,75

 27,67

 25,49  

 77,21  

A2PVQF

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND I2 USD HEDGED PF

USD

 180,66

28.11.

 7,55

 13,74

 19,67  

 77,20  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 354,09

27.11.

 20,75

 27,66

 25,49  

 77,20  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 68,50

28.11.

 14,51

 20,98

 22,45  

 76,96  

A2AT0X

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.Z2 EUR H

EUR

 173,62

28.11.

 22,59

 24,19

 53,95  

 76,60