A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 10,869,00

17.4.

 -7,42

 0,30

 31,13  

 71,33  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE FUND S4 EUR

EUR

 13,47

17.4.

 1,66

 10,49

 31,10  

 104,73  

A114GM

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 140,14

17.4.

 0,94

 8,38

 30,91  

 32,71  

A1J4NM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D4 GBP

GBP

 14,42

17.4.

 -8,09

 -4,23

 30,64  

 42,98  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 118,86

17.4.

 1,61

 10,33

 30,56  

 103,32  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 10,82

17.4.

 49,45

 55,68

 30,52  

 61,73  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 18,97

17.4.

 -3,26

 1,12

 30,20  

 45,92  

622762

BGF WORLD GOLD FUND C2 USD

USD

 41,85

17.4.

 49,04

 55,17

 29,97  

 -  

622521

BGF EURO-MARKETS FUND X2 EUR

EUR

 57,37

17.4.

 -1,88

 0,88

 29,86  

 86,87  

A1J4PV

BGF EURO-MARKETS FUND D4 GBP

GBP

 32,89

17.4.

 1,20

 0,12

 29,73  

 74,52  

A0BMAS

BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD

USD

 49,96

17.4.

 6,89

 5,76

 29,40  

 78,30  

A0D9P9

BGF EUROPEAN VALUE FUND C2 USD

USD

 81,79

17.4.

 10,62

 15,46

 29,31  

 -  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 9,535,00

17.4.

 -7,55

 -0,19

 29,20  

 67,10  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 33,51

17.4.

 49,53

 57,25

 29,18  

 61,65  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 10,07

17.4.

 48,74

 54,69

 29,10  

 61,38  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 29,71

17.4.

 -15,33

 1,02

 28,95  

 71,54  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D6 USD HEDGED

USD

 12,45

17.4.

 2,40

 8,55

 28,91  

 81,67  

A14NU6

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 HEDGED USD

USD

 19,40

17.4.

 2,43

 8,50

 28,90  

 81,99  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 20,03

17.4.

 0,91

 8,98

 28,64  

 98,12  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 31,72

17.4.

 -16,85

 1,21

 28,53  

 100,51