A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 409,05

8.11.

 24,00

 31,85

 31,15  

 84,09  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 EUR

EUR

 328,09

8.11.

 23,99

 31,86

 31,18  

 -  

A14WGQ

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 279,62

7.11.

 23,87

 32,76

 32,53  

 91,44  

A14YS7

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 275,28

8.11.

 23,84

 32,14

 30,06  

 84,71  

A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 JPY

JPY

 3,863,00

8.11.

 23,81

 26,16

 48,46  

 -  

A2H52N

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.X2 USD

USD

 13,42

8.11.

 23,80

 21,01

 -18,12  

 27,45  

A3DSG8

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 138,42

8.11.

 23,67

 31,45

 -  

 -  

A2N4LH

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY Z2

USD

 21,87

8.11.

 23,63

 41,19

 -25,03  

 102,13  

A3CTXU

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

USD

 12,10

8.11.

 23,60

 41,19

 -25,12  

 -  

A2N4LF

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2

USD

 21,81

8.11.

 23,57

 41,17

 -25,13  

 101,76  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 142,78

8.11.

 23,38

 36,85

 -10,88  

 37,42  

A2QLHV

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2

USD

 8,39

8.11.

 23,38

 40,77

 -25,55  

 -  

A0J281

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 18,24

8.11.

 23,33

 25,97

 43,85  

 94,25  

A2N4LE

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2

USD

 21,47

8.11.

 23,32

 40,79

 -25,68  

 99,17  

A3CN3K

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 13,41

8.11.

 23,25

 29,32

 21,47  

 -  

A2JCTC

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.A2 CNH

CNY

 85,22

8.11.

 23,08

 17,40

 -12,63  

 -  

A2QR85

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 H

GBP

 8,00

8.11.

 23,08

 40,35

 -29,39  

 -  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.I2 JPY

JPY

 2,787,00

8.11.

 23,05

 25,26

 45,23  

 104,48  

A2H52M

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.I2 USD

USD

 12,72

8.11.

 23,02

 20,11

 -20,00  

 22,66  

A2H52P

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.Z2 USD

USD

 12,72

8.11.

 23,02

 20,11

 -20,00  

 22,66