A2P12H

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD

USD

 47,79

22.9.

 20,23

 28,99

 125,32  

 95,46  

A1J4P5

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 GBP

GBP

 116,53

22.9.

 20,27

 17,53

 60,00  

 95,19  

A1J4P6

BGF EUROPEAN VALUE FUND D4 GBP

GBP

 75,75

22.9.

 20,26

 17,52

 59,98  

 95,19  

A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR

EUR

 40,59

22.9.

 5,95

 21,93

 88,27  

 94,68  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 169,45

22.9.

 14,45

 11,18

 48,42  

 94,48  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 388,92

22.9.

 15,82

 17,52

 77,61  

 94,08  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 123,13

22.9.

 28,49

 17,56

 85,05  

 94,03  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 143,90

22.9.

 0,85

 5,08

 24,00  

 93,70  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 104,56

22.9.

 13,21

 11,10

 54,58  

 93,24  

A1JRX1

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 USD

USD

 128,55

22.9.

 20,04

 28,70

 123,72  

 93,19  

A14YS7

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 285,82

22.9.

 1,69

 9,71

 49,64  

 92,97  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 181,12

22.9.

 6,30

 12,09

 38,61  

 92,70  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 405,08

22.9.

 9,42

 6,83

 38,09  

 92,41  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 109,17

22.9.

 5,77

 21,65

 86,90  

 92,40  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 14,194,00

22.9.

 20,90

 26,39

 71,22  

 92,38  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 169,39

22.9.

 14,24

 10,90

 47,28  

 92,01  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 144,77

22.9.

 14,23

 10,89

 47,26  

 91,98  

A143XC

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 244,80

22.9.

 15,48

 21,70

 52,57  

 91,80  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 344,01

22.9.

 -3,58

 0,97

 15,36  

 91,64  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 143,85

22.9.

 0,66

 4,82

 23,04  

 91,24