A1J4Q2

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D4 EUR

EUR

 81,22

6.2.

 -0,65

 7,43

 55,71  

 91,42  

A0J2PC

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 87,04

6.2.

 -0,65

 7,44

 55,71  

 91,38  

A1J4P7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD

USD

 181,41

6.2.

 6,01

 39,90

 76,11  

 91,20  

A2JCSE

BGF NATURAL RESOURCES FUND A3G USD

USD

 18,35

6.2.

 12,52

 37,01

 32,45  

 91,07  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 17,91

6.2.

 12,50

 37,03

 32,37  

 90,94  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 11,41

6.2.

 12,52

 37,04

 32,44  

 90,91  

A1JJG5

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G USD

USD

 10,93

6.2.

 12,56

 36,93

 32,35  

 90,81  

A0Q57F

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 USD

USD

 62,28

6.2.

 0,16

 22,86

 72,62  

 90,05  

A1JGQC

BGF NATURAL RESOURCES FUND E2 EUR

EUR

 14,11

6.2.

 11,63

 19,58

 18,57  

 89,91  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 15,74

6.2.

 13,56

 80,09

 59,31  

 89,41  

A1J4Q3

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D4 GBP

GBP

 70,48

6.2.

 -1,18

 11,59

 51,70  

 89,31  

A2AE6X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 EUR

EUR

 141,23

5.2.

 3,59

 5,11

 43,80  

 88,71  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 133,87

6.2.

 5,11

 21,74

 56,54  

 87,86  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 92,98

6.2.

 5,11

 21,75

 56,55  

 87,84  

988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 95,64

6.2.

 13,52

 79,91

 57,82  

 87,71  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 102,88

6.2.

 0,13

 22,53

 71,30  

 87,60  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 14,479,00

6.2.

 9,29

 45,37

 99,57  

 87,41  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 10,52

6.2.

 13,61

 79,52

 58,20  

 86,86  

A2AEQF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED AUD

AUD

 159,40

5.2.

 4,23

 19,12

 57,31  

 86,83  

A2DT8Z

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 USD

USD

 134,53

5.2.

 4,30

 19,20

 58,85  

 86,05