A117RP

BGF SUST.WORLD BOND F.I2 USD

USD

 11,49

19.9.

 4,45

 10,80

 -3,69  

 -  

A3CWT1

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.I2 EUR

EUR

 10,98

19.9.

 5,78

 10,80

 10,13  

 -  

A3C361

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.D2 USD

USD

 8,93

19.9.

 5,56

 10,79

 -  

 -  

A2JQE5

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A2 USD

USD

 11,60

19.9.

 5,26

 10,79

 3,20  

 8,72  

A3DDY0

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.I3 EUR H

EUR

 68,91

19.9.

 4,97

 10,79

 -  

 -  

A1121X

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 9,55

19.9.

 5,88

 10,79

 -16,15  

 -15,86  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 9,21

19.9.

 5,56

 10,79

 -4,26  

 5,53  

A3ED65

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND X2 USD

USD

 11,10

19.9.

 2,68

 10,78

 -  

 -  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 127,90

19.9.

 10,53

 10,77

 -22,60  

 23,77  

A2JQFA

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 GBP H

GBP

 11,21

19.9.

 5,26

 10,77

 2,47  

 6,86  

A1JRY1

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS A2 HEDGED SEK

SEK

 133,10

19.9.

 5,51

 10,77

 -1,88  

 -  

A1T83C

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 134,24

19.9.

 8,83

 10,76

 -0,81  

 -  

A0MJT2

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 USD

USD

 17,40

19.9.

 5,58

 10,76

 5,78  

 15,31  

A2JCQ8

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 HKD H

HKD

 62,94

19.9.

 2,43

 10,75

 2,08  

 -  

A1J21P

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A3 GBP H

GBP

 9,62

19.9.

 4,68

 10,75

 -6,43  

 -0,40  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 GBP

GBP

 57,95

19.9.

 6,18

 10,75

 10,80  

 35,12  

A2ANMK

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED USD

USD

 12,48

19.9.

 4,44

 10,74

 0,97  

 6,76  

622689

BGF US DOLLAR BOND FD.X2 USD

USD

 11,45

19.9.

 5,43

 10,74

 -4,42  

 5,34  

580668

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 15,99

19.9.

 5,82

 10,73

 -4,25  

 3,29  

A2N301

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.I2

EUR

 10,73

19.9.

 6,66

 10,73

 6,45  

 10,96