A2PKLT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 USD

USD

 17,37

9.2.

 7,22

 40,19

 43,67  

 1,70  

A2DRP2

BGF CHINA BOND FUND I2 USD

USD

 21,04

9.2.

 2,68

 11,50

 11,86  

 1,69  

A1XFUC

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED CHF

CHF

 102,26

6.2.

 0,45

 2,74

 3,40  

 1,64  

A1JFDL

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 106,95

6.2.

 0,45

 2,74

 3,39  

 1,62  

A2JCPB

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 HEDGED AUD

AUD

 29,96

9.2.

 7,31

 36,06

 32,10  

 1,49  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 10,27

9.2.

 0,29

 3,53

 9,72  

 1,48  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FUND X5 USD

USD

 9,01

9.2.

 0,45

 7,80

 14,35  

 1,48  

A2JPTV

BGF CHINA BOND FUND A6 EUR HEDGED

EUR

 7,48

9.2.

 1,51

 5,08

 13,51  

 1,48  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,52

9.2.

 0,55

 2,83

 9,01  

 1,47  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,91

9.2.

 1,58

 4,00

 9,98  

 1,39  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,45

9.2.

 1,56

 3,98

 10,01  

 1,36  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E9 EUR

EUR

 8,01

9.2.

 1,52

 3,92

 10,07  

 1,36  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E5G EUR

EUR

 7,93

9.2.

 1,54

 3,96

 9,92  

 1,36  

A117RP

BGF WORLD BOND FUND I2 USD

USD

 12,03

9.2.

 0,59

 5,07

 14,25  

 1,35  

622689

BGF US DOLLAR BOND FUND X2 USD

USD

 12,07

9.2.

 0,50

 7,86

 14,30  

 1,34  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 USD

USD

 13,76

9.2.

 2,99

 0,36

 12,14  

 1,33  

A2PG9H

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A6 EUR HEDGED

EUR

 7,35

9.2.

 0,68

 4,32

 11,36  

 1,23  

A2JCQE

BGF WORLD BOND FUND X2 NZD HEDGED

NZD

 13,13

9.2.

 0,46

 4,12

 13,48  

 1,16  

A2JCP5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I5 EUR

EUR

 9,81

9.2.

 1,03

 3,24

 15,68  

 1,14  

A2JLUT

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND D5 GBP HEDGED

GBP

 9,50

9.2.

 0,53

 6,41

 16,26  

 1,12