A0LG6X

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR

EUR

 23,95

9.2.

 1,35

 3,72

 16,26  

 13,88  

A14WGP

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND A2 USD

USD

 316,75

6.2.

 1,35

 18,40

 70,30  

 74,91  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 46,018,17

6.2.

 1,35

 22,76

 104,73  

 167,39  

A1W8WP

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I5 EUR

EUR

 6,75

9.2.

 1,35

 4,41

 18,53  

 17,60  

A3DKWX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND X10 USD

USD

 10,59

9.2.

 1,35

 9,29

 26,96  

 -  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 GBP

GBP

 66,99

9.2.

 1,33

 7,35

 28,11  

 33,49  

A3ETCP

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A5G SGD

SGD

 10,67

9.2.

 1,33

 -

 -  

 -  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,65

9.2.

 1,32

 -3,55

 1,15  

 3,16  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND X2 USD

USD

 100,85

9.2.

 1,32

 9,24

 26,94  

 35,97  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 87,21

6.2.

 1,31

 1,73

 19,58  

 14,42  

A2QM5T

BGF CHINA BOND FUND D2 EUR

EUR

 13,94

9.2.

 1,31

 -3,66

 0,72  

 3,11  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 EUR

EUR

 93,10

9.2.

 1,31

 2,57

 30,67  

 35,44  

A0LG61

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND E2 EUR

EUR

 21,77

9.2.

 1,30

 3,18

 14,52  

 11,01  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 25,15

9.2.

 1,29

 23,65

 66,89  

 79,64  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 89,65

9.2.

 1,29

 23,83

 67,98  

 82,96  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 92,12

9.2.

 1,29

 2,37

 29,86  

 34,03  

A2JCPF

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 26,81

9.2.

 1,28

 32,72

 98,45  

 99,78  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 EUR

EUR

 76,68

9.2.

 1,28

 2,36

 29,84  

 34,03  

A3CUSS

BGF ASIAN TIGER BOND FUND SR4 HEDGED GBP

GBP

 8,00

9.2.

 1,27

 9,64

 -  

 -  

A2ASD3

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 137,14

6.2.

 1,26

 -1,53

 19,47  

 27,43