216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,23

28.11.

 3,75

 7,25

 -4,75  

 -4,99  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY F.A2 HKD H

HKD

 11,84

28.11.

 8,03

 7,25

 54,77  

 60,65  

A114UM

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A4 HEDGED GBP

GBP

 75,40

28.11.

 2,46

 7,24

 6,93  

 8,48  

A2N7EZ

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.Z2 EUR H

EUR

 10,67

28.11.

 3,69

 7,24

 0,95  

 1,62  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 96,37

28.11.

 3,18

 7,23

 -8,98  

 -8,58  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 USD

USD

 11,14

28.11.

 2,67

 7,22

 -5,99  

 -1,24  

A2DRN4

BSF STYLE FACTOR F.A2 SEK H

SEK

 92,49

28.11.

 10,69

 7,21

 28,44  

 6,86  

A2JP63

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.D2 H

EUR

 9,37

28.11.

 2,29

 7,21

 -1,99  

 -2,50  

A14W7C

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.X2 USD

USD

 171,91

28.11.

 3,47

 7,19

 11,67  

 28,41  

A1J7V5

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 93,16

27.11.

 3,54

 7,18

 -9,95  

 -  

A1W4K8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 82,86

27.11.

 3,54

 7,17

 -10,99  

 -  

A2N849

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 USD

USD

 117,52

28.11.

 4,89

 7,16

 -1,71  

 14,06  

A2QHHA

BGF CHINA BOND FD.E8 EUR H

EUR

 8,47

28.11.

 6,28

 7,16

 -0,66  

 -  

A2PL2E

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I2

USD

 9,89

28.11.

 2,17

 7,15

 -7,83  

 -3,13  

A2JCPB

BGF ASIAN DRAGON F.D2 AUD H

AUD

 21,44

28.11.

 4,69

 7,15

 -16,74  

 -  

A3DTQS

BGF WORLD MINING F.I4 GBP

GBP

 10,31

28.11.

 -0,19

 7,15

 -  

 -  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 108,04

28.11.

 6,24

 7,14

 4,20  

 12,02  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 97,24

28.11.

 3,19

 7,14

 -9,54  

 -8,81  

A3DTQR

BGF WORLD MINING F.I2 GBP

GBP

 56,89

28.11.

 -0,25

 7,14

 -  

 -  

A14YXU

BGF ASIAN DRAGON F.D2 EUR H

EUR

 13,36

28.11.

 4,70

 7,14

 -18,19  

 -3,05