A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 99,04

9.2.

 0,82

 1,68

 9,76  

 -9,20  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 17,98

9.2.

 0,82

 1,90

 9,96  

 -8,73  

A2P222

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,04

9.2.

 0,82

 4,55

 12,65  

 2,99  

A14WGW

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS X4 EUR

EUR

 110,92

9.2.

 0,82

 6,29

 15,09  

 16,57  

A1C6UQ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 13,58

9.2.

 0,82

 6,43

 13,17  

 -9,71  

A2JCRK

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A8 HEDGED AUD

AUD

 8,82

9.2.

 0,81

 6,97

 15,35  

 7,86  

A2P223

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,14

9.2.

 0,81

 4,70

 13,21  

 3,82  

A14WNR

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND CLASS D4 EUR

EUR

 9,91

9.2.

 0,81

 5,49

 24,69  

 18,56  

A2JQE5

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A2 USD

USD

 12,40

9.2.

 0,81

 6,71

 18,21  

 11,31  

A1C6A8

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS X2 EUR

EUR

 164,18

9.2.

 0,81

 6,29

 15,08  

 16,57  

A1J4V1

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HEDGED SGD

SGD

 7,58

9.2.

 0,81

 6,32

 13,10  

 -9,84  

A418N4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S2 HEDGED CHF

CHF

 11,26

9.2.

 0,81

 -

 -  

 -  

A3ELK3

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X10 EUR

EUR

 10,04

9.2.

 0,81

 5,23

 -  

 -  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,72

9.2.

 0,80

 1,54

 9,31  

 -9,84  

A2N7EZ

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 EUR HDG

EUR

 11,30

9.2.

 0,80

 5,21

 13,91  

 5,21  

A40NY7

BGF EURO HIGH YIELD FIXED MATURITY BOND FUND 2027 A5 EUR

EUR

 10,10

9.2.

 0,80

 7,31

 -  

 -  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 23,99

9.2.

 0,80

 4,35

 12,63  

 15,61  

A3E29F

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A10 HEDGED ZAR

ZAR

 98,38

9.2.

 0,79

 -

 -  

 -  

A3EGV8

BGF EURO BOND FUND S3 EUR

EUR

 10,53

9.2.

 0,79

 -

 -  

 -  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,88

9.2.

 0,79

 1,44

 8,85  

 -10,24