A12C32

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS I2 USD

USD

 133,04

28.11.

 3,81

 8,93

 13,07  

 18,82  

A3DQ85

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 10,36

21.11.

 3,81

 8,48

 -  

 -  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E9

EUR

 8,22

29.11.

 3,80

 8,31

 -4,63  

 0,91  

A1JVZF

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 GBP H

GBP

 13,16

29.11.

 3,79

 8,24

 -3,95  

 -  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E2

EUR

 10,44

29.11.

 3,78

 8,32

 -4,67  

 0,87  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E5G

EUR

 8,14

29.11.

 3,78

 8,20

 -4,74  

 0,82  

A3C361

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.D2 USD

USD

 8,79

29.11.

 3,78

 11,42

 -12,20  

 -  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND E5 EUR

EUR

 13,81

29.11.

 3,78

 7,32

 -4,70  

 -4,96  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,60

29.11.

 3,78

 4,63

 -  

 -  

A2QP13

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF X2 EUR

EUR

 102,94

28.11.

 3,77

 5,31

 3,86  

 -  

A3CZFX

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 96,02

29.11.

 3,77

 8,37

 -  

 -  

A3CSTL

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.D2 USD

USD

 10,47

29.11.

 3,77

 10,33

 1,26  

 -  

A3CZFY

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 HKD HDG

HKD

 91,32

29.11.

 3,77

 8,37

 -  

 -  

A3CZF3

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 AUD HDG

AUD

 9,94

29.11.

 3,77

 8,06

 -  

 -  

A3C2CF

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 CNH H

CNH

 103,30

29.11.

 3,77

 8,27

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,11

29.11.

 3,76

 4,61

 -  

 -  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 CHF H

CHF

 9,14

29.11.

 3,76

 6,93

 -13,42  

 -  

A3CZFZ

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 85,97

29.11.

 3,76

 8,36

 -  

 -  

A3CPF0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 SEK H

SEK

 99,54

29.11.

 3,74

 7,08

 -0,71  

 -  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,270,18

29.11.

 3,73

 2,06

 12,70  

 16,05