800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,23

22.9.

 4,19

 4,05

 15,26  

 9,01  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 21,62

22.9.

 4,19

 1,08

 -  

 -  

A2P223

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,98

22.9.

 4,17

 3,29

 12,73  

 5,17  

A2QFEL

BGF CHINA BOND FUND D6 CNY

CNH

 84,99

22.9.

 4,17

 5,35

 12,65  

 9,12  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FUND D2 CNH

CNY

 113,07

22.9.

 4,17

 5,35

 12,65  

 9,46  

A0Q5S9

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED SGD A2 HEDGED

SGD

 6,74

22.9.

 4,17

 -0,30

 15,61  

 147,79  

A3CT4F

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I4 USD

USD

 14,26

22.9.

 4,15

 -2,03

 36,28  

 -  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,79

22.9.

 4,15

 1,99

 12,79  

 -7,25  

A3CZFM

BGF MYMAP MODERATE FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 92,41

22.9.

 4,14

 3,46

 24,37  

 -  

A14XW4

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS X2 EUR

EUR

 130,85

22.9.

 4,14

 3,53

 20,44  

 11,47  

A2JGV8

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 10,07

22.9.

 4,14

 -6,50

 4,68  

 3,49  

A3CM5Z

BGF CHINA BOND FUND I6 SGD HEDGED

SGD

 8,54

22.9.

 4,13

 5,69

 15,11  

 -  

A0PHCC

BGF WORLD BOND FUND D2 USD

USD

 90,58

22.9.

 4,13

 3,03

 14,01  

 0,31  

A2PSK8

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 USD

USD

 14,65

22.9.

 4,12

 -2,07

 36,28  

 31,74  

A1J4Q7

BGF WORLD BOND FUND D3 USD

USD

 54,20

22.9.

 4,12

 3,03

 14,01  

 0,32  

A2PF5K

BLACKROCK ESG FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND E2 EUR

EUR

 109,44

22.9.

 4,12

 5,00

 16,77  

 8,38  

A3CZFK

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 CNH HDG

CNH

 112,05

22.9.

 4,12

 3,41

 24,36  

 -  

A0NDDA

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 135,45

22.9.

 4,11

 4,36

 14,02  

 10,34  

A2P222

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 EUR

EUR

 10,89

22.9.

 4,11

 3,13

 12,27  

 4,31  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND Z2 USD

USD

 14,69

22.9.

 4,11

 -2,00

 36,52  

 32,10