A1J4NG

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND D3 USD

USD

 7,73

9.2.

 0,76

 8,17

 28,98  

 20,45  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,68

6.2.

 0,76

 1,53

 9,31  

 -9,78  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,26

9.2.

 0,76

 1,98

 10,50  

 -8,03  

A0PG79

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 13,24

9.2.

 0,76

 6,43

 15,63  

 8,44  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,60

9.2.

 0,76

 8,50

 19,77  

 2,12  

A0PG68

BGF EURO BOND FUND A4 GBP

GBP

 21,20

9.2.

 0,76

 6,43

 7,31  

 -10,71  

A3DUXS

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND ZI2 EUR HEDGED

EUR

 12,01

9.2.

 0,76

 5,26

 -  

 -  

A1XABF

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A1 USD

USD

 10,49

9.2.

 0,75

 7,56

 19,50  

 13,25  

A2QE1E

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND Z2 USD

USD

 10,71

9.2.

 0,75

 8,73

 20,34  

 3,08  

A0MJTZ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 16,08

9.2.

 0,75

 7,06

 17,20  

 9,91  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,19

9.2.

 0,75

 1,51

 8,80  

 -10,36  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,76

9.2.

 0,75

 1,80

 9,92  

 -8,71  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 98,26

6.2.

 0,75

 1,18

 8,73  

 -9,89  

A3CQ4W

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND D2 GBP

GBP

 9,43

9.2.

 0,75

 5,72

 19,37  

 -  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 HEDGED JPY

JPY

 1,350,00

9.2.

 0,75

 2,82

 2,74  

 2,90  

A2JCRP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I2 HEDGED CAD

CAD

 13,53

9.2.

 0,74

 6,37

 17,14  

 12,10  

A0Q560

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 12,22

9.2.

 0,74

 5,89

 14,31  

 6,08  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,88

9.2.

 0,74

 1,54

 8,78  

 -10,33  

A14UAQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 EUR

EUR

 150,87

6.2.

 0,74

 6,15

 26,46  

 21,05  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,47

9.2.

 0,74

 1,03

 7,18  

 -12,54