A1J21N

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A3 CAD

CAD

 10,05

6.2.

 0,29

 4,23

 12,33  

 -2,04  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 111,81

5.2.

 1,29

 4,04

 12,33  

 1,85  

A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E5 EUR

EUR

 111,58

5.2.

 1,28

 4,03

 12,32  

 1,83  

A2QGWL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 8,03

6.2.

 1,65

 9,55

 12,31  

 -22,49  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 12,06

6.2.

 -12,29

 -15,01

 12,29  

 -20,13  

A14W7E

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 HDG EUR

EUR

 114,48

5.2.

 -2,07

 -2,21

 12,28  

 23,95  

A1JUEP

BGF WORLD BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 14,74

6.2.

 0,61

 5,14

 12,26  

 -0,54  

A1JNAA

BGF CHINA BOND FUND A2 CNH

CNY

 112,45

6.2.

 1,33

 4,75

 12,24  

 6,88  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FUND D3 USD

USD

 15,23

6.2.

 0,38

 6,87

 12,23  

 -1,53  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 37,71

6.2.

 0,40

 6,89

 12,23  

 -1,51  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FUND A3 CNH

CNY

 65,69

6.2.

 1,33

 4,75

 12,23  

 6,87  

A2QPC5

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND A2 SEK HGD

SEK

 97,50

6.2.

 0,12

 4,97

 12,22  

 -  

972896

BGF WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,14

6.2.

 0,47

 4,12

 12,22  

 -1,63  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FUND A6 CNH

CNH

 86,61

6.2.

 1,33

 4,74

 12,22  

 6,87  

A0BL4P

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 85,17

6.2.

 0,50

 4,31

 12,21  

 -1,63  

A0BL4L

BGF WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 54,04

6.2.

 0,49

 4,30

 12,21  

 -1,63  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 USD

USD

 13,64

6.2.

 2,10

 -1,23

 12,17  

 0,07  

A1JA01

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 7,10

6.2.

 2,01

 13,60

 12,16  

 -7,19  

A1J2QN

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND E2 EUR

EUR

 17,26

6.2.

 0,82

 -4,00

 12,15  

 18,06  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A4 USD

USD

 9,16

6.2.

 2,12

 -1,29

 12,12  

 -