A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 22,67

6.2.

 13,07

 4,37

 19,38  

 138,13  

A0YGZ4

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,13

6.2.

 1,64

 4,36

 16,87  

 13,82  

A14QTT

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 138,71

6.2.

 0,58

 4,36

 20,18  

 15,51  

A11210

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E2 EUR HEDGED

EUR

 11,26

6.2.

 0,18

 4,36

 11,37  

 -7,10  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 EUR

EUR

 357,27

5.2.

 -0,23

 4,36

 51,25  

 75,46  

A2DPXA

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 178,11

6.2.

 -0,35

 4,35

 49,15  

 63,21  

A2N6AX

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND A9 EUR

EUR

 8,29

6.2.

 1,47

 4,35

 11,42  

 3,74  

A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND X2 USD HEDGED

USD

 12,02

6.2.

 0,84

 4,34

 19,36  

 -  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,58

6.2.

 0,28

 4,34

 11,25  

 -4,86  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 445,33

5.2.

 -0,24

 4,34

 51,17  

 75,25  

A3CPF0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 SEK HDG

SEK

 104,28

6.2.

 0,63

 4,33

 12,38  

 -  

A3EK2Z

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 147,56

6.2.

 0,61

 4,33

 -  

 -  

A0BL4P

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 85,17

6.2.

 0,50

 4,31

 12,21  

 -1,63  

A2JRZN

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND A4G EUR

EUR

 8,34

6.2.

 1,46

 4,30

 11,40  

 3,73  

A0BL4L

BGF WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 54,04

6.2.

 0,49

 4,30

 12,21  

 -1,63  

A2QPC2

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND I2 USD

USD

 10,92

6.2.

 0,65

 4,30

 10,98  

 9,20  

A1JZAY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 70,26

6.2.

 0,36

 4,29

 11,69  

 -3,18  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 14,07

6.2.

 1,96

 4,27

 24,10  

 47,87  

A2AF5G

BGF EURO BOND FUND I2 HEDGED USD

USD

 12,75

6.2.

 1,03

 4,25

 17,19  

 0,55  

A2JH0E

BGF EURO BOND FUND I4 HEDGED USD

USD

 10,77

6.2.

 0,94

 4,25

 17,23  

 0,64