A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 71,65

28.11.

 -0,94

 7,05

 9,99  

 73,07  

A2PGHD

BGF EURO BOND F.AI2 EUR

EUR

 9,42

28.11.

 2,84

 7,05

 -9,25  

 -9,42  

A2H72E

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.Z2 USD

USD

 128,69

28.11.

 2,01

 7,05

 -11,55  

 8,93  

A14UYE

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 GBP H

GBP

 140,25

28.11.

 8,20

 7,04

 24,24  

 -  

A2DUSG

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.I2 EUR H

EUR

 97,58

28.11.

 2,26

 7,02

 5,88  

 8,58  

A0Q560

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 11,44

28.11.

 3,62

 7,02

 0,00  

 5,05  

A3C7DM

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I6 EUR H

EUR

 8,60

28.11.

 3,53

 7,01

 0,54  

 -  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,35

28.11.

 2,87

 7,00

 -9,23  

 -9,36  

A2PG9F

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 HKD H

HKD

 81,80

28.11.

 3,29

 7,00

 1,69  

 3,81  

A1JFGZ

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D3

USD

 7,54

28.11.

 1,97

 6,99

 -8,24  

 -  

A1W9P7

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.A2 GBP H

GBP

 120,02

28.11.

 5,15

 6,99

 11,22  

 13,89  

A0RMZL

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D2

USD

 19,75

28.11.

 2,07

 6,99

 -8,27  

 -3,89  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,41

28.11.

 2,65

 6,98

 -9,42  

 -6,76  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 18,10

28.11.

 2,82

 6,97

 -9,24  

 -9,38  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,63

28.11.

 2,83

 6,97

 -9,23  

 -9,38  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,76

28.11.

 2,60

 6,97

 -9,44  

 -6,77  

A3EFFT

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND I3 USD

USD

 92,23

28.11.

 1,94

 6,96

 -  

 -  

A1JYLK

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 GBP

GBP

 212,77

28.11.

 8,82

 6,96

 31,42  

 31,55  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 116,84

28.11.

 2,71

 6,96

 -11,77  

 -10,79  

A2PG9L

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 AUD H

AUD

 7,94

28.11.

 3,40

 6,95

 0,91  

 -