A2JCQE

BGF WORLD BOND FUND X2 NZD HEDGED

NZD

 12,82

4.7.

 2,23

 5,86

 9,85  

 1,91  

A2PDND

BGF CHINA BOND FUND I6 CNH

CNH

 87,66

4.7.

 1,97

 5,37

 9,85  

 10,65  

A1CVF3

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HKD HEDGED

HKD

 8,37

4.7.

 3,33

 5,59

 9,85  

 -7,91  

A2P223

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,83

4.7.

 2,75

 5,45

 9,84  

 5,56  

A1W5BN

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 12,89

4.7.

 3,04

 5,14

 9,80  

 -6,80  

A1JZA5

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 59,56

4.7.

 3,27

 5,53

 9,78  

 -7,93  

A14YXW

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 13,36

4.7.

 10,23

 7,31

 9,78  

 -1,40  

A3C2BU

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND AI2 EUR

EUR

 9,78

4.7.

 0,41

 4,04

 9,76  

 -  

A2QM5R

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 87,49

4.7.

 3,27

 5,52

 9,76  

 -  

A2QP5B

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND Z2 EUR

EUR

 104,93

4.7.

 2,42

 5,25

 9,74  

 -  

A2AE6R

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 123,84

4.7.

 5,15

 5,77

 9,68  

 11,30  

A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E5 EUR

EUR

 107,86

4.7.

 2,70

 4,11

 9,67  

 1,49  

A0PHCC

BGF WORLD BOND FUND D2 USD

USD

 89,18

4.7.

 2,52

 5,94

 9,67  

 0,39  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 108,07

4.7.

 2,70

 4,10

 9,66  

 1,47  

A3C4LY

BGF CHINA BOND FUND SR6 CNY

CNY

 88,02

4.7.

 1,95

 5,31

 9,66  

 -  

A1J4Q7

BGF WORLD BOND FUND D3 USD

USD

 53,68

4.7.

 2,51

 5,94

 9,66  

 0,40  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,32

4.7.

 2,49

 5,29

 9,62  

 5,48  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I5 EUR

EUR

 16,18

4.7.

 2,51

 5,27

 9,61  

 5,51  

A2PGXV

BGF WORLD ENERGY FUND AI2 EUR

EUR

 14,23

4.7.

 -7,48

 -10,73

 9,55  

 118,92  

A3C2BT

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND A2 EUR

EUR

 9,76

4.7.

 0,41

 4,05

 9,54  

 -