A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 156,14

28.11.

 3,64

 3,00

 16,40  

 -  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 133,26

28.11.

 3,64

 8,74

 12,46  

 17,73  

A142H4

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 USD

USD

 83,04

28.11.

 3,63

 8,73

 12,43  

 10,80  

A2N30S

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I2 EUR H

EUR

 10,57

28.11.

 3,63

 7,09

 0,67  

 1,25  

A2QP5B

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF Z2 EUR

EUR

 102,35

28.11.

 3,62

 5,16

 3,39  

 -  

A0Q560

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 11,44

28.11.

 3,62

 7,02

 0,00  

 5,05  

A14YXV

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.A2 CHF H

CHF

 11,17

28.11.

 3,62

 5,98

 -26,75  

 -8,44  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,11

28.11.

 3,61

 5,14

 2,99  

 2,65  

A1J4Q7

BGF SUST.WORLD BOND F.D3 USD

USD

 53,79

28.11.

 3,61

 8,07

 -3,56  

 -  

A2PKLV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S2 EUR H

EUR

 10,66

28.11.

 3,60

 6,92

 -0,09  

 4,72  

A0PHCC

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 USD

USD

 87,32

28.11.

 3,59

 8,07

 -3,56  

 1,80  

A2PKL1

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S4 EUR H

EUR

 9,22

28.11.

 3,56

 6,92

 -0,17  

 4,79  

A2JCS9

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A8 CNH H

CNH

 99,99

28.11.

 3,56

 15,34

 -18,71  

 -  

A1XABH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C1 USD

USD

 10,10

28.11.

 3,56

 7,09

 0,81  

 4,90  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,89

28.11.

 3,56

 5,10

 2,99  

 2,55  

A3CZGA

BGF EM.MKTS.F.X2 AUD

AUD

 24,54

28.11.

 3,54

 4,51

 -12,04  

 -  

A1J7V5

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 93,16

27.11.

 3,54

 7,18

 -9,95  

 -  

A0X8AU

BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 EUR H

EUR

 14,63

28.11.

 3,54

 8,05

 -6,58  

 -  

A1W4K8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 82,86

27.11.

 3,54

 7,17

 -10,99  

 -  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 172,93

28.11.

 3,53

 9,69

 11,62  

 -