A1J3QX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A5 USD

USD

 10,62

6.2.

 0,57

 6,14

 16,45  

 1,97  

A2AL1G

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 HEDGED CHF

CHF

 122,40

6.2.

 0,57

 4,01

 8,70  

 19,73  

A1KA9R

BGF WORLD BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 12,42

6.2.

 0,57

 4,46

 12,09  

 -2,13  

A2JCRM

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 HEDGED SEK

SEK

 12,46

6.2.

 0,56

 6,22

 15,48  

 9,30  

A0Q5TB

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 24,97

6.2.

 0,56

 7,49

 26,69  

 16,79  

A2P221

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,71

6.2.

 0,56

 3,88

 10,87  

 0,28  

A0KDTJ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 10,71

6.2.

 0,56

 5,10

 11,91  

 2,59  

A0MU6G

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 37,58

6.2.

 0,56

 7,80

 28,35  

 20,37  

A0RNAL

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND X2 EUR HD

EUR

 16,12

6.2.

 0,56

 2,28

 5,57  

 0,00  

A3EK34

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A10 USD

USD

 10,26

6.2.

 0,56

 -

 -  

 -  

A3DTJ8

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 111,95

5.2.

 0,56

 3,48

 11,49  

 -  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HEDGED EUR

EUR

 121,00

6.2.

 0,56

 0,46

 11,89  

 18,70  

A3DUX6

BGF WORLD FINANCIALS FUND A10 USD

USD

 19,67

6.2.

 0,55

 34,45

 115,05  

 -  

A1J4MU

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D3 EUR

EUR

 12,14

6.2.

 0,55

 3,70

 11,54  

 5,76  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,90

6.2.

 0,55

 1,68

 6,65  

 -  

A0H1ET

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD

USD

 41,79

6.2.

 0,55

 16,02

 51,25  

 40,47  

A0Q511

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 38,22

6.2.

 0,55

 7,94

 28,95  

 21,33  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 122,25

6.2.

 0,55

 0,16

 10,87  

 17,13  

A3DRDQ

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 12,79

6.2.

 0,55

 0,79

 27,52  

 -  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A8 HEDGED ZAR

ZAR

 80,07

6.2.

 0,55

 9,49

 35,87  

 39,19