A2P8GG

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.Z2 EUR

EUR

 12,74

12.3.

 -8,15

 1,03

 8,06  

 -  

A1J6KW

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 89,18

12.3.

 2,19

 1,03

 -9,97  

 -  

A1J6KX

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) A2 USD

USD

 217,27

12.3.

 1,48

 1,03

 22,57  

 58,07  

A2AF6C

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A2 CHF H

CHF

 10,94

12.3.

 0,00

 1,02

 -2,93  

 4,09  

A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 39,32

12.3.

 1,00

 1,01

 -15,85  

 106,42  

A2P2KN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.AI2

EUR

 11,98

12.3.

 0,25

 1,01

 16,65  

 19,80  

A2ANMP

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 10,02

12.3.

 -1,18

 1,01

 -3,00  

 -3,65  

A1JFG0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND C2 USD

USD

 19,09

12.3.

 -0,93

 1,01

 10,22  

 -  

622697

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND C2 USD

USD

 21,23

12.3.

 -0,28

 1,00

 -6,56  

 -  

A3DRDS

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.E2 EUR

EUR

 11,14

12.3.

 -6,93

 1,00

 -  

 -  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,19

12.3.

 0,85

 1,00

 -8,39  

 1,72  

A2DLY1

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.A2 CHF H

CHF

 83,80

12.3.

 1,74

 0,98

 2,94  

 -3,78  

A2AF6E

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A4G CHF H

CHF

 6,90

12.3.

 0,00

 0,98

 -2,92  

 4,07  

A2JRVH

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.A2

USD

 10,38

12.3.

 5,38

 0,97

 16,11  

 9,26  

A0PG8V

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 20,79

12.3.

 -4,85

 0,97

 12,20  

 75,89  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 106,64

12.3.

 -1,66

 0,97

 -7,56  

 -12,94  

A0D9QE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 40,86

12.3.

 -1,45

 0,96

 2,97  

 29,10  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FD.A2 EUR

EUR

 10,56

12.3.

 -0,85

 0,96

 -  

 -  

A2DX26

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.E2 EUR

EUR

 123,59

12.3.

 -2,58

 0,96

 -13,06  

 19,96  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 14,81

12.3.

 -3,39

 0,95

 29,43  

 66,76