A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,11

29.11.

 3,52

 4,33

 -  

 -  

A1J4MT

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D4 EUR

EUR

 14,74

29.11.

 3,51

 4,81

 2,81  

 2,19  

A2QPYZ

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF I2 EUR

EUR

 101,52

29.11.

 3,51

 4,76

 2,75  

 -  

A1KA9R

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 GBP H

GBP

 11,87

29.11.

 3,49

 6,94

 -5,49  

 -  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FD.A3 HKD

HKD

 70,09

29.11.

 3,49

 4,64

 -9,47  

 5,92  

A3EH5W

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S4 EUR

EUR

 10,44

29.11.

 3,49

 5,01

 -  

 -  

A2JQE8

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR H

EUR

 10,40

29.11.

 3,48

 6,45

 0,10  

 0,29  

A3EH5S

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,71

29.11.

 3,48

 5,00

 -  

 -  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 52,38

29.11.

 3,48

 9,86

 13,89  

 71,79  

A3CZF5

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 8,65

29.11.

 3,46

 6,99

 -  

 -  

A1J4P2

BGF EUROPEAN FUND D4 GBP

GBP

 150,02

29.11.

 3,46

 8,79

 -2,87  

 51,87  

A2QP48

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF D2 EUR

EUR

 101,31

29.11.

 3,46

 4,71

 2,59  

 -  

A0BL4P

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 81,59

29.11.

 3,46

 6,95

 -4,48  

 0,01  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 97,49

29.11.

 3,46

 6,63

 -9,31  

 -8,61  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND I2 EUR H

EUR

 10,17

29.11.

 3,46

 7,05

 -7,55  

 -3,69  

A2JGV8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 CHF H

CHF

 10,47

29.11.

 3,46

 12,70

 -21,63  

 -9,90  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 96,63

29.11.

 3,46

 6,70

 -8,74  

 -8,29  

A3DTQM

BGF NAT.RESOU.F.S2 USD

USD

 11,37

29.11.

 3,46

 7,06

 -  

 -  

A0NDDD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,90

28.11.

 3,46

 5,10

 5,33  

 5,59  

A1J4P8

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D5 EUR H

EUR

 6,29

29.11.

 3,46

 6,33

 -0,28  

 4,35