A1102D

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 USD

USD

 11,72

29.11.

 -1,16

 2,90

 -9,83  

 -  

A3C8XK

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY H

JPY

 9,013,56

28.11.

 8,12

 8,97

 -9,86  

 -  

A2JCPS

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 CNH H

CNH

 70,36

29.11.

 4,50

 7,45

 -9,90  

 -7,29  

A14VM6

BGF ASIAN DRAGON F.I4 USD

USD

 12,85

29.11.

 6,94

 9,91

 -9,94  

 12,44  

A0J2YE

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 USD

USD

 39,90

29.11.

 2,18

 7,61

 -9,97  

 43,22  

A0YA4W

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.E2 EUR H

EUR

 12,53

29.11.

 0,24

 2,04

 -10,05  

 -4,13  

A14Q7N

BGF ASIAN DRAGON F.I2 USD

USD

 14,26

29.11.

 6,90

 9,86

 -10,09  

 -  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 SEK H

SEK

 96,37

29.11.

 1,57

 4,83

 -10,10  

 -  

A2DX27

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.X2 USD

USD

 133,69

29.11.

 2,52

 7,06

 -10,11  

 12,05  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 109,67

29.11.

 3,18

 6,31

 -10,11  

 -9,95  

A2PW58

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 SGD H

SGD

 12,40

29.11.

 6,71

 13,35

 -10,14  

 -  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.A3 HKD H

HKD

 90,00

29.11.

 1,13

 4,56

 -10,15  

 -6,60  

A1J4P3

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.FD.D2 USD

USD

 77,80

29.11.

 2,17

 7,58

 -10,16  

 29,49  

A2DM78

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 EUR

EUR

 20,58

29.11.

 13,45

 15,88

 -10,17  

 17,13  

A2JF6A

BGF EURO BOND F.A2 CZK

CZK

 699,57

29.11.

 5,34

 11,07

 -10,24  

 -9,99  

A2N847

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.A4 EUR H

EUR

 98,92

29.11.

 2,54

 4,06

 -10,24  

 -0,45  

A1C31Y

BGF ASIAN DRAGON F.C2 EUR

EUR

 31,17

29.11.

 9,83

 11,80

 -10,25  

 4,67  

622712

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD

USD

 16,71

29.11.

 1,58

 5,23

 -10,31  

 -7,63  

A117VG

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 EUR H

EUR

 10,42

29.11.

 1,86

 5,15

 -10,33  

 -  

A3CZKV

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 GBP H

GBP

 6,22

29.11.

 15,62

 18,52

 -10,37  

 -