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KAG: BlackRock AM (IE)
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A2DR7G | BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.Z EUR | EUR | 11,01 | 6.11. |   | 4,38 | 7,78 | 4,70 | 6,65 |  | A0J202 | ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (DIST) | USD | 127,24 | 6.11. |  | 3,36 | 5,28 | 3,33 | 6,56 | | A2DN9Z | ISHARES $ TREASURY BD.1-3YR U.E.USD A | USD | 5,58 | 6.11. | | 3,36 | 5,28 | 3,32 | 6,56 | | A1W375 | ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 102,34 | 7.11. | | 3,59 | 4,28 | 6,74 | 6,55 | | A2DR7D | BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.D EUR | EUR | 10,97 | 6.11. | | 4,33 | 7,72 | 4,55 | 6,41 | | A0X8SG | ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B | USD | 117,82 | 6.11. | | 3,33 | 5,24 | 3,22 | 6,38 | | A2DR7E | BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.D EUR D. | EUR | 9,52 | 6.11. | | 4,33 | 7,72 | 4,55 | 6,38 | | A2JR3F | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)D USD H | USD | 10,08 | 7.11. | | 3,52 | 5,98 | 3,46 | 6,35 | | A2JDYG | ISHARES $ TIPS U.E.GBP A H | GBP | 4,85 | 6.11. | | 2,21 | 6,06 | -9,20 | 6,13 | | A2H8V4 | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)I.USD H | USD | 10,06 | 7.11. | | 3,51 | 5,94 | 3,30 | 6,05 | | A2PNZQ | ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU | CHF | 5,31 | 6.11. | | 3,13 | 7,29 | 0,78 | 6,01 | | A1JNZ9 | ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 15,61 | 7.11. | | 11,55 | 24,78 | -6,95 | 5,59 | | A1W2EP | ISHARES GL.HY CORP BD.CHF H.U.E. | CHF | 72,17 | 7.11. | | 3,15 | 7,77 | -1,55 | 5,58 | | A1T9EX | BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AWARE FD.A | EUR | 105,21 | 8.11. | | 3,39 | 4,00 | 6,72 | 5,57 | | A1C4GZ | BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR | EUR | 105,15 | 8.11. | | 3,35 | 3,96 | 6,64 | 5,45 | | A14VFF | BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AW.FD.PR. | EUR | 105,05 | 7.11. | | 3,33 | 3,92 | 6,51 | 5,27 | | A0MMR5 | BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.C | EUR | 118,73 | 6.11. | | 3,44 | 4,11 | 6,36 | 5,20 | | A3EALZ | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.USD | USD | 8,98 | 7.11. | | 3,29 | 10,74 | -5,26 | 5,18 | | A1H7YR | BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FD.P.EUR | EUR | 104,84 | 8.11. | | 3,29 | 3,89 | 6,44 | 5,17 | | A1W6RN | BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FD.P.EUR | EUR | 104,89 | 8.11. | | 3,28 | 3,89 | 6,44 | 5,17 | |
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