A3CSF6

BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.D USD

USD

 106,25

7.11.

 8,21

 13,31

 2,57  

 -  

A1JZAD

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)FLEX.EUR

EUR

 19,38

6.11.

 8,20

 21,56

 -3,65  

 3,98  

A2QG2D

BLACKROCK GL.IMPACT FD.I EUR H

EUR

 131,00

7.11.

 8,19

 21,66

 -26,67  

 -  

A2QBZ0

ISHARES MSCI EUR.HEALTH C.SECT.UE EUR

EUR

 6,86

7.11.

 8,16

 12,06

 13,68  

 -  

A0Q5SZ

ISHARES EMU IF(IE)F.EUR

EUR

 24,81

6.11.

 8,16

 17,45

 12,55  

 40,47  

A2DQ68

ISHARES PACIFIC IF(IE)D USD

USD

 14,41

6.11.

 8,15

 19,58

 4,30  

 22,84  

A1W37Z

ISHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF EUR ACCU

EUR

 56,52

7.11.

 8,14

 17,57

 14,49  

 40,79  

A0MQN1

ISHARES PACIFIC IF(IE)I.USD

USD

 17,44

6.11.

 8,13

 19,56

 4,24  

 22,66  

A0MQN2

ISHARES PACIFIC IF(IE)I.USD

USD

 22,58

6.11.

 8,13

 19,56

 4,19  

 22,65  

A0HGV4

ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 17,55

6.11.

 8,10

 16,47

 -1,33  

 -0,03  

A2QGKT

ISHARES MSCI UK IMI ESG L.U.E.D.GBP

GBP

 5,22

6.11.

 8,08

 18,33

 6,54  

 -  

A3D2ZA

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 119,45

7.11.

 8,06

 5,92

 14,75  

 18,53  

A3C99X

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)D EUR

EUR

 12,60

6.11.

 8,06

 21,38

 -4,11  

 3,10  

A2PG8D

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND Z HEDGED EUR

EUR

 116,98

7.11.

 8,04

 14,10

 5,66  

 14,37  

A0Q51C

ISHARES EMU IF(IE)I.EUR

EUR

 25,34

6.11.

 8,02

 17,28

 12,07  

 39,35  

A0Q50B

ISHARES EMU IF(IE)I.EUR

EUR

 22,88

6.11.

 8,02

 17,28

 12,07  

 39,43  

A2QG1N

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND Z ACCUMULATING GBP

GBP

 213,43

7.11.

 8,02

 15,92

 16,80  

 -  

A1JZAC

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.EUR

EUR

 13,61

6.11.

 8,01

 21,32

 -4,19  

 2,90  

A1JZW0

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.EUR

EUR

 18,68

6.11.

 8,01

 21,32

 -4,22  

 2,91  

A0YEDX

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 172,54

6.11.

 7,96

 17,36

 12,39  

 39,96