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A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,33 | 21.8. |   | 2,20 | 4,19 | 10,59 | - |  | A142NT | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,78 | 21.8. | | 2,19 | 4,13 | 10,59 | -0,03 | | A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,17 | 21.8. | | 2,24 | 3,97 | 8,77 | 3,54 | | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,68 | 21.8. | | 2,23 | 3,97 | 8,70 | 3,46 | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,36 | 21.8. | | 1,86 | 3,63 | 9,57 | - | | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 109,30 | 21.8. | | 1,86 | 3,63 | 9,56 | -1,42 | | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 102,69 | 21.8. | | 2,63 | 4,86 | 12,87 | 2,47 | | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 98,90 | 21.8. | | 3,07 | 5,74 | 18,00 | 13,82 | | 778928 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 125,91 | 21.8. | | 2,09 | 3,87 | 9,67 | -1,96 | | A0Q41Y | ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,11 | 21.8. | | 1,72 | 2,91 | 5,16 | -6,07 | | A40JYG | ISHARES FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF EUR DIST | EUR | 5,04 | 21.8. | | - | - | - | - | | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,06 | 21.8. |  | 1,94 | 3,36 | 11,11 | 10,66 | | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 98,71 | 21.8. | | 1,49 | 2,76 | 7,77 | 5,96 | | A40V3Y | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,09 | 21.8. | | 1,47 | - | - | - | | A40CLD | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,03 | 21.8. | | 1,47 | - | - | - | | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 147,67 | 21.8. | | -0,75 | -0,49 | -0,19 | -18,02 | | A0X8SK | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 115,16 | 21.8. | | 1,65 | 3,08 | 6,34 | 3,05 | | A0J205 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,75 | 21.8. | | 1,67 | 3,10 | 6,37 | 3,07 | | A0LGP5 | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 166,49 | 21.8. | | -6,06 | -6,43 | -12,19 | -34,70 | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,59 | 21.8. | | -10,26 | -12,03 | - | - | |
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