A3EALZ

ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.USD

USD

 8,98

7.11.

 3,29

 10,74

 -5,26  

 5,18  

A2PWND

ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.EUR H

EUR

 9,34

6.11.

 0,85

 8,13

 -12,38  

 -  

A0MQXW

ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.USD

USD

 18,30

6.11.

 2,44

 10,28

 -6,21  

 3,23  

A40C72

ISHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD ACCU

USD

 5,53

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAL7

ISHARES US IF(IE)D EUR

EUR

 28,28

6.11.

 28,83

 36,94

 40,83  

 111,35  

A2DQ65

ISHARES US IF(IE)D USD

USD

 27,48

6.11.

 24,58

 36,86

 30,49  

 104,93  

A0BL82

ISHARES US IF(IE)F.USD

USD

 143,76

6.11.

 24,66

 36,93

 30,74  

 105,70  

A2APFT

ISHARES US IF(IE)F.USD

USD

 30,24

6.11.

 24,66

 36,96

 30,76  

 105,67  

A2DTHA

ISHARES US IF(IE)I.EUR

EUR

 28,20

6.11.

 28,75

 36,81

 40,49  

 110,58  

A0MQXU

ISHARES US IF(IE)I.USD

USD

 50,54

6.11.

 24,50

 36,73

 30,16  

 104,13  

A2P64W

ISHARES US MEDICAL DEVICES UE USD

USD

 6,41

7.11.

 12,87

 29,23

 -4,61  

 -  

A2PU3R

ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.EUR H

EUR

 4,39

7.11.

 0,28

 6,30

 -12,69  

 -12,17  

A2DN9T

ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.USD A

USD

 5,18

7.11.

 1,90

 8,29

 -6,73  

 -3,60  

A2AGYT

ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.USD D

USD

 4,14

7.11.

 1,88

 8,36

 -6,69  

 -3,64  

A2QJYF

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 5,779,02

7.11.

 7,18

 14,86

 12,36  

 -  

A0LEW6

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)

USD

 31,05

6.11.

 10,82

 29,45

 -1,88  

 15,76  

A2N9ZM

ISHARES USD CORP BD. 0-3YR ESG UE EUR

EUR

 5,21

6.11.

 3,18

 4,84

 1,57  

 2,77  

A3C3CR

ISHARES USD CORP BD. 0-3YR ESG UE USD

USD

 5,37

6.11.

 4,60

 6,68

 7,53  

 -  

A2DS7Y

ISHARES USD CORP BD. 0-3YR ESG UE USD D.

USD

 5,07

6.11.

 4,55

 6,67

 7,54  

 11,52  

A2PSEQ

ISHARES USD CORP BOND ESG UE

USD

 4,33

6.11.

 2,33

 10,54

 -6,70  

 -