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A1C5BY | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 11,46 | 18.9. | | -0,03 | 6,62 | -13,69 | -15,19 | | A2P14G | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 8,03 | 18.9. | | 0,02 | 6,71 | -13,42 | - | | A1C5BZ | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 11,20 | 18.9. | | -0,11 | 6,53 | -13,94 | - | | A2JE32 | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.EUR A H | EUR | 4,83 | 19.9. | | 3,17 | 8,02 | -11,24 | -7,68 | | A2JE33 | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,47 | 19.9. | | 4,32 | 9,41 | -7,82 | -2,57 | | A2DN9W | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.USD A | USD | 5,54 | 19.9. | | 4,61 | 10,20 | -5,42 | 1,31 | | A1JKDK | ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 96,88 | 19.9. | | 4,61 | 10,19 | -5,42 | 1,30 | | A2PV4L | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)D EUR | EUR | 12,59 | 18.9. | | 5,23 | 7,50 | 1,22 | - | | A2DSUU | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)D USD | USD | 12,14 | 18.9. | | 5,36 | 11,95 | -4,00 | - | | A2JAM9 | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 10,24 | 18.9. | | 4,13 | 9,93 | -9,96 | - | | A3EAL0 | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.SEK H | SEK | 10,67 | 18.9. | | 3,98 | 9,63 | -9,25 | - | | A0J4FQ | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.USD | USD | 30,70 | 18.9. | | 5,42 | 12,07 | -3,77 | 7,52 | | A3EALZ | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.USD | USD | 9,17 | 18.9. | | 5,43 | 12,07 | -3,76 | - | | A2PWND | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.EUR H | EUR | 9,63 | 18.9. | | 4,00 | 9,75 | -10,27 | - | | A0MQXW | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.USD | USD | 18,81 | 18.9. | | 5,33 | 11,93 | -4,10 | 7,03 | | A40C72 | ISHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD ACCU | USD | 5,27 | 19.9. | | - | - | - | - | | A3EAL7 | ISHARES US IF(IE)D EUR | EUR | 25,87 | 18.9. | | 18,19 | 22,43 | 38,88 | 98,36 | | A2DQ65 | ISHARES US IF(IE)D USD | USD | 26,03 | 18.9. | | 18,39 | 27,58 | 31,63 | 99,83 | | A0BL82 | ISHARES US IF(IE)F.USD | USD | 136,14 | 18.9. | | 18,45 | 27,66 | 31,89 | 100,49 | | A2APFT | ISHARES US IF(IE)F.USD | USD | 28,64 | 18.9. | | 18,45 | 27,66 | 31,89 | 100,48 | |
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