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A0RPWQ | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 107,15 | 4.4. |   | 0,67 | 4,74 | 5,45 | 7,89 |  | A12HSP | ISHARES CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR DIST | EUR | 4,82 | 4.4. | | 0,02 | 4,44 | 4,55 | 9,51 | | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,41 | 4.4. | | -0,07 | 4,05 | - | - | | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,97 | 4.4. | | -0,07 | 4,01 | - | - | | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,21 | 4.4. | | -0,04 | 4,06 | 4,48 | - | | A142NT | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,75 | 4.4. | | -0,04 | 4,11 | 2,10 | 4,86 | | A2PNZR | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,80 | 4.4. | | 0,40 | 5,52 | 6,27 | 10,32 | | A2QFR4 | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF HEDGED CHF (ACC) | CHF | 4,54 | 4.4. | | -0,72 | - | - | - | | A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,09 | 4.4. | | 0,64 | 4,22 | 4,01 | 6,18 | | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,39 | 4.4. | | 0,64 | 4,29 | 4,03 | 6,08 | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,25 | 4.4. | | -0,33 | 3,33 | - | - | | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 108,40 | 4.4. | | -0,33 | 3,33 | 1,08 | 3,90 | | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 101,79 | 4.4. | | 0,21 | 4,79 | 3,98 | 7,19 | | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 97,73 | 4.4. | | 0,24 | 4,29 | 11,34 | 18,41 | | 778928 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 124,03 | 4.4. | | -0,19 | 3,54 | 1,07 | 3,38 | | A0Q41Y | ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,42 | 4.4. |  | 0,90 | 4,40 | -0,37 | -5,17 | | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,08 | 4.4. |  | 0,80 | 3,78 | 9,59 | 11,86 | | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,15 | 4.4. | | 0,71 | 3,47 | 6,44 | 5,03 | | A2P9W7 | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,421,29 | 4.4. | | 2,70 | 11,43 | 35,96 | - | | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 149,02 | 4.4. | | -1,39 | 1,22 | -10,35 | -15,11 | |
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