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A142NU | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,97 | 15.1. |   | 0,19 | 3,26 | 12,04 | 7,93 |  | A3DJQH | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,48 | 15.1. | | 0,31 | 3,96 | 13,79 | - | | A0RPWQ | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 107,01 | 15.1. |  | -1,24 | 2,35 | 12,06 | 3,64 | | A3ETWB | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 5,47 | 15.1. | | -1,13 | 1,44 | - | - | | A3ETWA | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC) | USD | 5,85 | 15.1. | | 0,39 | 6,10 | - | - | | A3ETW9 | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST) | USD | 5,49 | 15.1. | | -1,13 | 1,49 | - | - | | A12HSP | ISHARES CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR DIST | EUR | 4,85 | 15.1. | | -1,17 | 2,78 | 14,39 | 0,82 | | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,60 | 15.1. | | 0,49 | 4,06 | 14,28 | - | | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,96 | 15.1. | | -1,27 | 2,24 | 12,32 | - | | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,39 | 15.1. | | 0,48 | 4,02 | 14,04 | - | | A142NT | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,76 | 15.1. | | 0,49 | 4,02 | 14,20 | -0,67 | | A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,21 | 15.1. | | 0,27 | 3,57 | 11,39 | 3,44 | | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,25 | 15.1. | | -1,02 | 2,23 | 9,90 | 2,12 | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,43 | 15.1. | | 0,49 | 3,76 | 12,52 | - | | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 108,96 | 15.1. | | -0,97 | 2,26 | 10,89 | -3,78 | | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 102,36 | 15.1. | | 0,47 | 4,39 | 16,79 | 1,95 | | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 98,80 | 15.1. | | 0,17 | 4,13 | 17,00 | 13,35 | | 778928 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 125,48 | 15.1. | | 0,49 | 4,02 | 13,33 | -2,48 | | A0Q41Y | ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 141,71 | 15.1. | | -0,64 | 2,03 | 8,19 | -6,62 | | A40JYG | ISHARES FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF EUR DIST | EUR | 5,01 | 15.1. | | -0,44 | - | - | - | |
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