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A4127N | ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,11 | 13.1. |   | 0,09 | - | - | - |  | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,04 | 13.1. | | 0,10 | 2,82 | 11,73 | 11,26 | | A41F46 | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,04 | 13.1. | | 0,07 | - | - | - | | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,43 | 13.1. | | 0,07 | 2,23 | 8,76 | 7,00 | | A40V3Y | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,13 | 13.1. | | 0,07 | 2,14 | - | - | | A40CLD | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,03 | 13.1. | | 0,07 | 1,27 | - | - | | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 150,31 | 13.1. |  | 0,56 | 3,69 | 8,10 | -18,50 | | A0X8SK | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 116,01 | 13.1. | | 0,14 | 2,75 | 8,83 | 3,82 | | A0J205 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,20 | 13.1. | | 0,14 | 2,76 | 8,85 | 3,84 | | A4127K | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,04 | 13.1. | | 0,61 | - | - | - | | A0LGP5 | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 165,33 | 13.1. | | 0,61 | -1,24 | -2,60 | -36,33 | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,56 | 13.1. | | 0,61 | -6,79 | - | - | | A12HMZ | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 3,22 | 13.1. | | 0,61 | -6,80 | -13,62 | -46,03 | | A0LGP6 | ISHARES GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 161,60 | 13.1. | | 0,25 | 3,51 | 8,91 | -2,03 | | A0X8SL | ISHARES GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 134,26 | 13.1. | | 0,29 | 3,81 | 9,13 | -3,76 | | A0RL81 | ISHARES GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 146,16 | 13.1. | | 0,34 | 4,19 | 9,34 | -6,29 | | A0X8SM | ISHARES GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 153,59 | 13.1. | | 0,44 | 3,82 | 7,85 | -12,96 | | A0LGQA | ISHARES GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 187,13 | 13.1. | | 0,44 | 3,83 | 7,87 | -12,94 | | A2P2A7 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,39 | 13.1. | | 0,36 | 2,55 | 6,62 | -13,02 | | A2P2A6 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,13 | 13.1. | | 0,36 | 2,55 | 6,69 | -13,09 | |
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