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A3EHAL | ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC) | USD | 108,57 | 7.11. |   | 4,24 | 8,35 | - | - |  | A142NT | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR D | EUR | 4,79 | 6.11. | | 3,83 | 8,34 | -4,19 | -2,51 | | A3DZJU | ISHARES CHINA CNY BD.IND.FD.(IE) I | USD | 10,49 | 6.11. |  | 4,61 | 8,33 | 3,17 | - | | A3DG8Q | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 5,02 | 7.11. | | 3,77 | 8,31 | - | - | | A2PHH0 | ISHARES ESG SCRE.EU.CORP.BD.IF(IE)Q EUR | EUR | 10,09 | 7.11. | | 3,45 | 8,30 | -3,81 | -1,29 | | A2DUC3 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,15 | 7.11. | | 3,75 | 8,30 | -4,24 | -2,08 | | A2PHHZ | ISHARES ESG SCRE.EU.CORP.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 10,10 | 7.11. | | 3,42 | 8,30 | -3,77 | -1,14 | | A2DN9T | ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.USD A | USD | 5,18 | 7.11. | | 1,90 | 8,29 | -6,73 | -3,60 | | A0RGEP | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 120,35 | 7.11. | | 3,74 | 8,29 | -4,25 | -2,10 | | A3DSC0 | BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND X ACCUMULATING NZD HEDGED | NZD | 123,29 | 7.11. | | 10,08 | 8,29 | - | - | | A2JKT1 | ISHARES EM.ASIA L.GOV.BD.U.E.USD A | USD | 5,66 | 7.11. | | 2,21 | 8,27 | -0,66 | 4,86 | | A2PAFP | ISHARES GREEN BOND IF(IE)F.EUR H | EUR | 9,32 | 6.11. | | 2,07 | 8,26 | -10,16 | -7,96 | | A3CTWL | BLACKROCK SYST.ESG EQ.ABS.RET.F.D H | USD | 114,38 | 7.11. | | 7,64 | 8,25 | 14,66 | - | | A3CTWT | BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.Z EUR | EUR | 107,13 | 7.11. | | 4,32 | 8,25 | 6,28 | - | | A2P8AZ | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED USD DIST | USD | 4,49 | 7.11. | | 2,93 | 8,24 | -3,20 | - | | A3EAL0 | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)F.SEK H | SEK | 10,41 | 7.11. | | 1,45 | 8,20 | -10,88 | -3,62 | | A3DMKU | ISHARES GLOBAL AGG.BD.ESG U.E.USD H | USD | 5,24 | 7.11. | | 2,82 | 8,18 | - | - | | A1JTNB | ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD DIST | USD | 86,94 | 7.11. | | 2,25 | 8,18 | -0,67 | 4,83 | | A2DWBL | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED USD ACCU | USD | 5,52 | 7.11. | | 2,92 | 8,17 | -3,22 | 1,04 | | A3ETWF | ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 5,37 | 7.11. | | 3,60 | 8,16 | - | - | |
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