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KAG: BlackRock AM (IE)
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A1J40N | ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD DIST | USD | 77,16 | 7.11. | | -2,14 | 6,96 | -18,03 | -12,77 | | A2JNLK | ISHARES GL.AAA-AA GOV.BD.U.E.USD A | USD | 4,50 | 7.11. | | -2,15 | 6,95 | -18,04 | -12,78 | | A0LGQA | ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 189,80 | 6.11. | | 0,40 | 7,03 | -13,69 | -13,10 | | A0X8SM | ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 149,42 | 6.11. | | 0,40 | 7,03 | -13,70 | -13,11 | | A1W2EQ | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.CHF H.U.E.D | CHF | 3,01 | 7.11. | | 2,73 | 10,41 | -15,52 | -13,58 | | A2PLYR | ISHARES $ COR.BD.U.E.CHF A H | CHF | 4,42 | 6.11. | | -2,55 | 6,35 | -20,14 | -13,59 | | A2H5EV | ISHARES GL.GOVT BD.U.E.USD D | USD | 4,55 | 7.11. | | -1,79 | 5,11 | -17,30 | -13,69 | | A0RGEM | ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 89,86 | 7.11. | | -1,79 | 5,11 | -17,32 | -13,72 | | A1C5BY | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 11,35 | 7.11. | | -1,02 | 4,82 | -14,59 | -14,23 | | A2PJDS | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.U.E.CHF A H | CHF | 4,47 | 6.11. | | 1,91 | 9,65 | -16,22 | -14,30 | | A1JXZG | ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 123,15 | 7.11. | | -0,58 | 4,41 | -14,64 | -14,58 | | A0HGWA | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) | USD | 22,30 | 6.11. | | -17,88 | -6,42 | 22,51 | -14,62 | | A2PDTS | ISHARES $ TREASURY BD.7-10YR U.E.EUR D H | EUR | 4,03 | 6.11. | | -1,88 | 4,04 | -17,70 | -14,98 | | A2PTCG | ISHARES J.P.MORGAN ESG USD EM BD.UE H | CHF | 4,24 | 6.11. | | 1,37 | 8,65 | -17,72 | -15,26 | | A0DK6Z | ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) | USD | 90,26 | 6.11. | | 34,38 | 23,64 | -12,63 | -15,82 | | A1JXZF | ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST | EUR | 129,07 | 7.11. | | -1,53 | 4,05 | -16,29 | -16,03 | | A2H91T | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D CHF H | CHF | 8,83 | 6.11. | | -1,38 | 4,63 | -17,40 | -16,19 | | A0RL82 | ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 151,29 | 7.11. | | 0,21 | 8,41 | -18,32 | -16,30 | | A2H91U | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D CHF H | CHF | 8,05 | 6.11. | | -1,39 | 4,62 | -17,40 | -17,08 | | A0NECV | ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) | USD | 15,36 | 6.11. | | 1,52 | 9,86 | -2,56 | -18,28 | |
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